| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 072.00 | 21 794.00 | 2 278.00 | 24 072.00 |
AH Fonds commercial | 96 805.00 | | 96 805.00 | 96 805.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
AN Terrains | 116 667.00 | | 116 667.00 | 116 667.00 |
AP Constructions | 1 697 746.00 | 1 062 849.00 | 634 897.00 | 1 697 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864 012.00 | 604 821.00 | 259 191.00 | 864 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 967.00 | 203 599.00 | 86 368.00 | 289 967.00 |
AX Avances et acomptes | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 211 865.00 | 1 893 062.00 | 1 318 803.00 | 3 211 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 032.00 | | 283 032.00 | 283 032.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 182 983.00 | | 182 983.00 | 182 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 456.00 | | 1 230 456.00 | 1 230 456.00 |
BZ Autres créances | 163 599.00 | | 163 599.00 | 163 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 841.00 | | 77 841.00 | 77 841.00 |
CF Disponibilités | 1 835 335.00 | | 1 835 335.00 | 1 835 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 349.00 | | 17 349.00 | 17 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 790 594.00 | | 3 790 594.00 | 3 790 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 002 459.00 | 1 893 062.00 | 5 109 397.00 | 7 002 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 326 497.00 | 2 326 482.00 | | 2 326 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 978.00 | 321 631.00 | | 651 978.00 |
DL TOTAL (I) | 3 088 475.00 | 2 758 112.00 | | 3 088 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 888.00 | 285 962.00 | | 236 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 417.00 | 428 025.00 | | 462 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 247.00 | 881 508.00 | | 743 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 704.00 | 438 548.00 | | 565 704.00 |
EA Autres dettes | 12 667.00 | 9 138.00 | | 12 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 020 922.00 | 2 043 180.00 | | 2 020 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 109 397.00 | 4 801 293.00 | | 5 109 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 020 922.00 | | | 2 020 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 966 640.00 | 179 864.00 | 8 146 504.00 | 7 966 640.00 |
FG Production vendue services | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 979 505.00 | 179 864.00 | 8 159 370.00 | 7 979 505.00 |
FM Production stockée | | | 57.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 222 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 583 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 531 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 291 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 636.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 304 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 917 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 906 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 864.00 | | | 62 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 726 000.00 | | | 726 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 726 000.00 | | | 726 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 728 484.00 | | | 728 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728 484.00 | 1 100.00 | | 728 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 484.00 | -1 100.00 | | -2 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 408.00 | 106 982.00 | | 252 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 950 783.00 | 7 347 347.00 | | 8 950 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 298 805.00 | 7 025 716.00 | | 8 298 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 978.00 | 321 631.00 | | 651 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 806.00 | 62 763.00 | | 43 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 243 440.00 | | 999 592.00 | 3 243 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 224 400.00 | 807 816.00 | 3 211 865.00 | 224 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 224 400.00 | 807 816.00 | 3 088 392.00 | 224 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 877.00 | | | 120 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 121 016.00 | | 999 592.00 | 3 121 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 224 400.00 | | | 224 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 780 757.00 | 191 636.00 | 79 332.00 | 1 780 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 269.00 | 7 525.00 | | 14 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 766 489.00 | 184 111.00 | 79 332.00 | 1 766 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 247.00 | 743 247.00 | | 743 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 441.00 | 314 441.00 | | 314 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 690.00 | 96 690.00 | | 96 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 112.00 | 94 112.00 | | 94 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
UX Autres créances clients | 1 230 456.00 | 1 230 456.00 | | 1 230 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 144 329.00 | 144 329.00 | | 144 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 888.00 | 71 750.00 | 165 138.00 | 236 888.00 |
VI Groupe et associés | 462 417.00 | 462 417.00 | | 462 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 574.00 | | | 81 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 584.00 | 58 584.00 | | 58 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 951.00 | 1 411 403.00 | 1 548.00 | 1 412 951.00 |
VW T.V.A. | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 020 922.00 | 1 855 784.00 | 165 138.00 | 2 020 922.00 |