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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 022.00 | 4 238.00 | 4 784.00 | 9 022.00 |
AH Fonds commercial | 96 805.00 | | 96 805.00 | 96 805.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AN Terrains | 116 667.00 | | 116 667.00 | 116 667.00 |
AP Constructions | 1 697 746.00 | 959 579.00 | 738 167.00 | 1 697 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792 552.00 | 432 543.00 | 360 009.00 | 792 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 147.00 | 172 160.00 | 85 987.00 | 258 147.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 986 487.00 | 1 568 520.00 | 1 417 967.00 | 2 986 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 702.00 | | 221 702.00 | 221 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 054.00 | | 112 054.00 | 112 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 323.00 | 371.00 | 682 951.00 | 683 323.00 |
BZ Autres créances | 218 614.00 | | 218 614.00 | 218 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 849.00 | | 77 849.00 | 77 849.00 |
CF Disponibilités | 1 666 316.00 | | 1 666 316.00 | 1 666 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 880.00 | | 40 880.00 | 40 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 020 739.00 | 371.00 | 3 020 367.00 | 3 020 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 007 225.00 | 1 568 891.00 | 4 438 334.00 | 6 007 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 167 788.00 | 1 936 032.00 | | 2 167 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 694.00 | 476 755.00 | | 403 694.00 |
DL TOTAL (I) | 2 681 482.00 | 2 522 788.00 | | 2 681 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 508.00 | 345 976.00 | | 361 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 795.00 | 316 211.00 | | 407 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 285.00 | 560 699.00 | | 608 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 057.00 | 412 476.00 | | 376 057.00 |
EA Autres dettes | 3 208.00 | 3 143.00 | | 3 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 853.00 | 1 638 506.00 | | 1 756 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 438 334.00 | 4 161 294.00 | | 4 438 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 664 277.00 | | 368 743.00 | 2 664 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 986 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 865 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 587.00 | | 8 240.00 | 111 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 551 278.00 | | 360 503.00 | 2 551 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 448 574.00 | 95 138.00 | | 1 448 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693.00 | 3 545.00 | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 447 881.00 | 91 592.00 | | 1 447 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 828.00 | 3.00 | |
6T Sur comptes clients | 371.00 | | | 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371.00 | | | 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371.00 | 1 828.00 | 3.00 | 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 285.00 | 608 285.00 | | 608 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 169.00 | 137 169.00 | | 137 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 847.00 | 182 847.00 | | 182 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
UX Autres créances clients | 682 931.00 | | | 682 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 392.00 | | | 392.00 |
VB T. V. A. | 90 369.00 | | | 90 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 508.00 | 75 550.00 | 285 958.00 | 361 508.00 |
VI Groupe et associés | 407 795.00 | 407 795.00 | | 407 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 700.00 | | | 89 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 175.00 | | | 74 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 450.00 | | | 97 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 851.00 | 55 851.00 | | 55 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 480.00 | | | 29 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 880.00 | | | 40 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 365.00 | 942 817.00 | 1 548.00 | 944 365.00 |
VW T.V.A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 853.00 | 1 470 895.00 | 285 958.00 | 1 756 853.00 |