| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 732.00 | 25 732.00 | | 25 732.00 |
AH Fonds commercial | 96 805.00 | | 96 805.00 | 96 805.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
AN Terrains | 116 667.00 | | 116 667.00 | 116 667.00 |
AP Constructions | 1 720 289.00 | 1 165 666.00 | 554 622.00 | 1 720 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 856 752.00 | 760 927.00 | 95 825.00 | 856 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 103.00 | 253 519.00 | 52 584.00 | 306 103.00 |
AX Avances et acomptes | 299 458.00 | | 299 458.00 | 299 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 424 267.00 | 2 205 845.00 | 1 218 422.00 | 3 424 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 579.00 | | 275 579.00 | 275 579.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 821.00 | | 103 821.00 | 103 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 428.00 | | 1 100 428.00 | 1 100 428.00 |
BZ Autres créances | 267 615.00 | | 267 615.00 | 267 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 841.00 | | 77 841.00 | 77 841.00 |
CF Disponibilités | 3 044 815.00 | | 3 044 815.00 | 3 044 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 512.00 | | 39 512.00 | 39 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 909 612.00 | | 4 909 612.00 | 4 909 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 333 879.00 | 2 205 845.00 | 6 128 034.00 | 8 333 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 726 356.00 | 2 528 445.00 | | 2 726 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 316.00 | 897 911.00 | | 771 316.00 |
DL TOTAL (I) | 3 607 672.00 | 3 536 356.00 | | 3 607 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 823.00 | 170 365.00 | | 103 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 491.00 | 634 983.00 | | 937 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 519.00 | 625 167.00 | | 984 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 775.00 | 649 393.00 | | 490 775.00 |
EA Autres dettes | 3 754.00 | 30 575.00 | | 3 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 520 361.00 | 2 110 483.00 | | 2 520 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 128 034.00 | 5 646 839.00 | | 6 128 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 473 122.00 | 2 002 697.00 | | 2 473 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 683 386.00 | | 8 683 386.00 | 8 683 386.00 |
FG Production vendue services | 14 548.00 | | 14 548.00 | 14 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 697 934.00 | | 8 697 934.00 | 8 697 934.00 |
FM Production stockée | | | -27 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 722 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 769 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 775 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 293 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 706.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 657 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 064 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 050 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 060.00 | 25 763.00 | | 52 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 000.00 | 121 000.00 | | 240 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 095.00 | 121 000.00 | | 242 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 52.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 000.00 | 118 681.00 | | 240 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 090.00 | 118 733.00 | | 240 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 005.00 | 2 268.00 | | 2 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 303.00 | 364 810.00 | | 281 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 967 815.00 | 8 722 031.00 | | 8 967 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 196 498.00 | 7 824 120.00 | | 8 196 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 771 316.00 | 897 911.00 | | 771 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 244 540.00 | 147 128.00 | | 244 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 297 952.00 | | 126 315.00 | 3 297 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 424 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 299 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 586.00 | | | 123 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 172 954.00 | | 126 315.00 | 3 172 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 083 139.00 | 122 706.00 | | 2 083 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 704.00 | 1 028.00 | | 24 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 058 436.00 | 121 677.00 | | 2 058 436.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 519.00 | 984 519.00 | | 984 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 756.00 | 333 756.00 | | 333 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 174.00 | 86 174.00 | | 86 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 428.00 | 1 100 428.00 | | 1 100 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 193 863.00 | 193 863.00 | | 193 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 823.00 | 56 584.00 | 47 239.00 | 103 823.00 |
VI Groupe et associés | 937 491.00 | 937 491.00 | | 937 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 492.00 | | | 66 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 770.00 | 65 770.00 | | 65 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 439.00 | 70 439.00 | | 70 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 512.00 | 39 512.00 | | 39 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 968.00 | 1 408 968.00 | | 1 408 968.00 |
VW T.V.A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520 361.00 | 2 473 122.00 | 47 239.00 | 2 520 361.00 |