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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 072.00 | 14 269.00 | 9 803.00 | 24 072.00 |
AH Fonds commercial | 96 805.00 | | 96 805.00 | 96 805.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 116 667.00 | | 116 667.00 | 116 667.00 |
AP Constructions | 1 697 746.00 | 1 012 586.00 | 685 160.00 | 1 697 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823 266.00 | 558 558.00 | 264 707.00 | 823 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 937.00 | 195 345.00 | 63 592.00 | 258 937.00 |
AX Avances et acomptes | 224 400.00 | | 224 400.00 | 224 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 243 440.00 | 1 780 757.00 | 1 462 683.00 | 3 243 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351 095.00 | | 351 095.00 | 351 095.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 182 925.00 | | 182 925.00 | 182 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 433.00 | | 850 433.00 | 850 433.00 |
BZ Autres créances | 260 252.00 | | 260 252.00 | 260 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 849.00 | | 77 849.00 | 77 849.00 |
CF Disponibilités | 1 594 562.00 | | 1 594 562.00 | 1 594 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 494.00 | | 21 494.00 | 21 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 338 610.00 | | 3 338 610.00 | 3 338 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 582 050.00 | 1 780 757.00 | 4 801 293.00 | 6 582 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 326 482.00 | 2 167 788.00 | | 2 326 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 631.00 | 403 694.00 | | 321 631.00 |
DL TOTAL (I) | 2 758 112.00 | 2 681 482.00 | | 2 758 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 962.00 | 361 508.00 | | 285 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 025.00 | 407 795.00 | | 428 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 508.00 | 608 285.00 | | 881 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 548.00 | 376 057.00 | | 438 548.00 |
EA Autres dettes | 9 138.00 | 3 208.00 | | 9 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 180.00 | 1 756 853.00 | | 2 043 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 801 293.00 | 4 438 334.00 | | 4 801 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 986 487.00 | | 270 953.00 | 2 986 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 000.00 | | 3 243 440.00 | 14 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | 120 877.00 | 14 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 121 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 827.00 | 15 050.00 | 15 050.00 | 119 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 865 112.00 | | 255 903.00 | 2 865 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 568 520.00 | 212 238.00 | | 1 568 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 238.00 | 10 030.00 | | 4 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 564 281.00 | 202 207.00 | | 1 564 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 377.00 | | 371.00 | 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 508.00 | 881 508.00 | | 881 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 319.00 | 242 319.00 | | 242 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 531.00 | 121 531.00 | | 121 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
UX Autres créances clients | 850 433.00 | | | 850 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 962.00 | 75 534.00 | 210 428.00 | 285 962.00 |
VI Groupe et associés | 428 025.00 | 428 025.00 | | 428 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 543.00 | | | 75 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 641.00 | | | 84 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 460.00 | 74 460.00 | | 74 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 616.00 | | | 34 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 726.00 | 1 132 179.00 | 1 548.00 | 1 133 726.00 |
VW T.V.A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 180.00 | 1 832 752.00 | 210 428.00 | 2 043 180.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |