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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 98 452.00 | 98 276.00 | 176.00 | 98 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028 274.00 | 899 194.00 | 129 081.00 | 1 028 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 028.00 | 985 835.00 | 78 194.00 | 1 064 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 207 422.00 | 1 987 317.00 | 220 105.00 | 2 207 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 401.00 | | 25 401.00 | 25 401.00 |
BN En cours de production de biens | 85 381.00 | | 85 381.00 | 85 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 510.00 | 40 247.00 | 472 263.00 | 512 510.00 |
BZ Autres créances | 426 517.00 | | 426 517.00 | 426 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CF Disponibilités | 50 760.00 | | 50 760.00 | 50 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 608.00 | | 20 608.00 | 20 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 351.00 | 40 247.00 | 1 081 104.00 | 1 121 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 328 772.00 | 2 027 564.00 | 1 301 208.00 | 3 328 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 45 991.00 | 41 614.00 | | 45 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 231.00 | 144 376.00 | | 65 231.00 |
DL TOTAL (I) | 155 222.00 | 229 991.00 | | 155 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 885.00 | 210 234.00 | | 220 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 58.00 | | 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 990.00 | 34 500.00 | | 91 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 381.00 | 678 557.00 | | 617 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 829.00 | 266 817.00 | | 211 829.00 |
EA Autres dettes | 3 788.00 | 2 221.00 | | 3 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 986.00 | 1 192 387.00 | | 1 145 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 208.00 | 1 422 377.00 | | 1 301 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 866.00 | 1 040 093.00 | | 995 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 544 589.00 | | 3 544 589.00 | 3 544 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 544 589.00 | | 3 544 589.00 | 3 544 589.00 |
FM Production stockée | | | 56 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 613 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 203 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 556 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 981.00 | 5 580.00 | | 1 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 7 000.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 7 000.00 | | 9 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 500.00 | 7 000.00 | | 9 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 262.00 | 36 433.00 | | 2 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 628 719.00 | 4 139 642.00 | | 3 628 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 563 488.00 | 3 995 266.00 | | 3 563 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 231.00 | 144 376.00 | | 65 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 820.00 | 62 316.00 | | 64 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 171 817.00 | | 85 255.00 | 2 171 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 650.00 | 2 207 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 650.00 | 2 190 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 155 149.00 | | 85 255.00 | 2 155 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 943 960.00 | 93 006.00 | 49 650.00 | 1 943 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 939 947.00 | 93 006.00 | 49 650.00 | 1 939 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 680.00 | | 3 432.00 | 43 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 680.00 | | 3 432.00 | 43 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 680.00 | | 3 432.00 | 43 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 381.00 | 617 381.00 | | 617 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 239.00 | 72 239.00 | | 72 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 400.00 | 73 400.00 | | 73 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
UX Autres créances clients | 460 644.00 | | | 460 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 866.00 | | | 51 866.00 |
VB T. V. A. | 26 075.00 | | | 26 075.00 |
VC Groupe et associés | 357 260.00 | | | 357 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 985.00 | 69 865.00 | 150 120.00 | 219 985.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 174.00 | | | 64 174.00 |
VP Divers | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 608.00 | | | 20 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 767.00 | 960 767.00 | | 960 767.00 |
VW T.V.A. | 60 882.00 | 60 882.00 | | 60 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 996.00 | 903 876.00 | 150 120.00 | 1 053 996.00 |