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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 102 243.00 | 100 617.00 | 1 626.00 | 102 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011 791.00 | 972 929.00 | 38 862.00 | 1 011 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104 820.00 | 848 936.00 | 255 884.00 | 1 104 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 717.00 | 1 926 495.00 | 309 222.00 | 2 235 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 385.00 | | 33 385.00 | 33 385.00 |
BN En cours de production de biens | 70 985.00 | | 70 985.00 | 70 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 344.00 | 16 757.00 | 472 587.00 | 489 344.00 |
BZ Autres créances | 647 275.00 | | 647 275.00 | 647 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CF Disponibilités | 622 900.00 | | 622 900.00 | 622 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 083.00 | | 51 083.00 | 51 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 144.00 | 16 757.00 | 1 898 387.00 | 1 915 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 150 861.00 | 1 943 252.00 | 2 207 609.00 | 4 150 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 29 572.00 | 170 803.00 | | 29 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 684.00 | -141 231.00 | | 287 684.00 |
DK Provisions réglementées | 82 161.00 | 64 519.00 | | 82 161.00 |
DL TOTAL (I) | 443 417.00 | 138 092.00 | | 443 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 951.00 | 765 952.00 | | 655 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 580.00 | 70 200.00 | | 111 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 448.00 | 421 864.00 | | 724 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 566.00 | 246 612.00 | | 267 566.00 |
EA Autres dettes | 4 184.00 | 6 735.00 | | 4 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 192.00 | 1 511 826.00 | | 1 764 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 609.00 | 1 649 918.00 | | 2 207 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 258.00 | 937 112.00 | | 1 278 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 212 653.00 | | 23 064.00 | 2 212 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 235 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 218 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 195 918.00 | | 22 936.00 | 2 195 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 198.00 | | 128.00 | 11 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 845 402.00 | 81 093.00 | | 1 845 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 841 389.00 | 81 093.00 | | 1 841 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 519.00 | 17 642.00 | | 64 519.00 |
6T Sur comptes clients | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 276.00 | 17 642.00 | | 81 276.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 448.00 | 724 448.00 | | 724 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 295.00 | 55 295.00 | | 55 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 815.00 | 89 815.00 | | 89 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 943.00 | 40 943.00 | | 40 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 469 303.00 | 469 303.00 | | 469 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
VB T. V. A. | 31 002.00 | 31 002.00 | | 31 002.00 |
VC Groupe et associés | 592 306.00 | 592 306.00 | | 592 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 343.00 | 169 409.00 | 485 934.00 | 655 343.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 090.00 | | | 110 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 083.00 | 51 083.00 | | 51 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 901.00 | 1 188 901.00 | | 1 188 901.00 |
VW T.V.A. | 72 139.00 | 72 139.00 | | 72 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 612.00 | 1 166 678.00 | 485 934.00 | 1 652 612.00 |