| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 102 243.00 | 99 196.00 | 3 048.00 | 102 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975 856.00 | 906 868.00 | 68 988.00 | 975 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 232.00 | 951 421.00 | 116 811.00 | 1 068 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 162 999.00 | 1 961 497.00 | 201 501.00 | 2 162 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 872.00 | | 45 872.00 | 45 872.00 |
BN En cours de production de biens | 62 564.00 | | 62 564.00 | 62 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 863.00 | 25 726.00 | 384 137.00 | 409 863.00 |
BZ Autres créances | 436 933.00 | | 436 933.00 | 436 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CF Disponibilités | 148 843.00 | | 148 843.00 | 148 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 470.00 | | 27 470.00 | 27 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 718.00 | 25 726.00 | 1 105 992.00 | 1 131 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 294 716.00 | 1 987 223.00 | 1 307 493.00 | 3 294 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 114 755.00 | 111 222.00 | | 114 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 670.00 | 218 533.00 | | 42 670.00 |
DL TOTAL (I) | 201 425.00 | 373 755.00 | | 201 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 749.00 | 178 883.00 | | 188 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | 184.00 | | 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 600.00 | 63 995.00 | | 44 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 616.00 | 617 802.00 | | 666 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 857.00 | 222 488.00 | | 204 857.00 |
EA Autres dettes | 955.00 | 500.00 | | 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 069.00 | 1 083 851.00 | | 1 106 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 493.00 | 1 457 606.00 | | 1 307 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 636.00 | 985 963.00 | | 991 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 782 106.00 | | 3 782 106.00 | 3 782 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 782 106.00 | | 3 782 106.00 | 3 782 106.00 |
FM Production stockée | | | 14 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 839 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 336 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 969.00 | |
GE Autres charges | | | 2 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 819 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 443.00 | 25 942.00 | | 14 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 485.00 | 37 000.00 | | 24 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 485.00 | 37 000.00 | | 24 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 644.00 | 28 183.00 | | 2 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 724.00 | 28 183.00 | | 2 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 761.00 | 8 817.00 | | 21 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 69 671.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 870 964.00 | 4 145 776.00 | | 3 870 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 828 294.00 | 3 927 243.00 | | 3 828 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 670.00 | 218 533.00 | | 42 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 457.00 | 72 279.00 | | 108 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172 100.00 | | 112 789.00 | 2 172 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 891.00 | 2 162 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 891.00 | 2 146 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 155 433.00 | | 112 789.00 | 2 155 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 004 615.00 | 76 129.00 | 119 246.00 | 2 004 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000 602.00 | 76 129.00 | 119 246.00 | 2 000 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 247.00 | 8 969.00 | 23 490.00 | 40 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 247.00 | 8 969.00 | 23 490.00 | 40 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 247.00 | 8 969.00 | 23 490.00 | 40 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 969.00 | 23 490.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 616.00 | 666 616.00 | | 666 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 639.00 | 59 639.00 | | 59 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 335.00 | 88 335.00 | | 88 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
UX Autres créances clients | 340 053.00 | | | 340 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 809.00 | | | 69 809.00 |
VB T. V. A. | 26 886.00 | | | 26 886.00 |
VC Groupe et associés | 318 576.00 | | | 318 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 796.00 | 73 364.00 | 114 433.00 | 187 796.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 800.00 | | | 96 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 440.00 | | | 87 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 033.00 | | | 55 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 470.00 | | | 27 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 398.00 | 875 398.00 | | 875 398.00 |
VW T.V.A. | 51 212.00 | 51 212.00 | | 51 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 469.00 | 947 036.00 | 114 433.00 | 1 061 469.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |