| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 102 243.00 | 100 143.00 | 2 100.00 | 102 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990 482.00 | 956 552.00 | 33 931.00 | 990 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 103 193.00 | 784 694.00 | 318 499.00 | 1 103 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 212 653.00 | 1 845 402.00 | 367 251.00 | 2 212 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 276.00 | | 46 276.00 | 46 276.00 |
BN En cours de production de biens | 74 919.00 | | 74 919.00 | 74 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 921.00 | 16 757.00 | 385 164.00 | 401 921.00 |
BZ Autres créances | 422 213.00 | | 422 213.00 | 422 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CF Disponibilités | 319 428.00 | | 319 428.00 | 319 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 494.00 | | 34 494.00 | 34 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 423.00 | 16 757.00 | 1 282 667.00 | 1 299 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 512 077.00 | 1 862 159.00 | 1 649 918.00 | 3 512 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 170 803.00 | 127 425.00 | | 170 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 231.00 | 62 379.00 | | -141 231.00 |
DK Provisions réglementées | 64 519.00 | 23 833.00 | | 64 519.00 |
DL TOTAL (I) | 138 092.00 | 257 637.00 | | 138 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 952.00 | 513 407.00 | | 765 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | 318.00 | | 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 200.00 | 41 102.00 | | 70 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 864.00 | 651 813.00 | | 421 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 612.00 | 224 291.00 | | 246 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 198 000.00 | | |
EA Autres dettes | 6 735.00 | 4 895.00 | | 6 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 826.00 | 1 633 826.00 | | 1 511 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 918.00 | 1 891 462.00 | | 1 649 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 112.00 | 1 277 144.00 | | 937 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 206 968.00 | | 5 686.00 | 2 206 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 212 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 195 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 190 233.00 | | 5 686.00 | 2 190 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 752 686.00 | 92 716.00 | | 1 752 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 748 673.00 | 92 716.00 | | 1 748 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 833.00 | 40 686.00 | | 23 833.00 |
6T Sur comptes clients | 25 030.00 | | 8 274.00 | 25 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 030.00 | | 8 274.00 | 25 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 863.00 | 40 686.00 | 8 274.00 | 48 863.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 864.00 | 421 864.00 | | 421 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 794.00 | 59 794.00 | | 59 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 452.00 | 121 452.00 | | 121 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 381 880.00 | 381 880.00 | | 381 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
VB T. V. A. | 21 718.00 | 21 718.00 | | 21 718.00 |
VC Groupe et associés | 375 274.00 | 375 274.00 | | 375 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 519.00 | 400 519.00 | | 400 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 433.00 | 90 719.00 | 274 714.00 | 365 433.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 283.00 | | | 111 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 494.00 | 34 494.00 | | 34 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 828.00 | 859 828.00 | | 859 828.00 |
VW T.V.A. | 56 092.00 | 56 092.00 | | 56 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 626.00 | 1 166 912.00 | 274 714.00 | 1 441 626.00 |