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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 102 243.00 | 98 722.00 | 3 522.00 | 102 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 937 867.00 | 884 038.00 | 53 829.00 | 937 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115 323.00 | 1 017 842.00 | 97 481.00 | 1 115 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 172 100.00 | 2 004 615.00 | 167 485.00 | 2 172 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 062.00 | | 35 062.00 | 35 062.00 |
BN En cours de production de biens | 48 413.00 | | 48 413.00 | 48 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 072.00 | 40 247.00 | 480 825.00 | 521 072.00 |
BZ Autres créances | 567 629.00 | | 567 629.00 | 567 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CF Disponibilités | 140 482.00 | | 140 482.00 | 140 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 960.00 | | 21 960.00 | 21 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 791.00 | 40 247.00 | 1 294 544.00 | 1 334 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 506 891.00 | 2 044 862.00 | 1 462 029.00 | 3 506 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 111 222.00 | 45 991.00 | | 111 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 533.00 | 65 231.00 | | 218 533.00 |
DL TOTAL (I) | 373 755.00 | 155 222.00 | | 373 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 883.00 | 220 885.00 | | 178 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 114.00 | | 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 995.00 | 91 990.00 | | 63 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 225.00 | 617 381.00 | | 622 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 488.00 | 211 829.00 | | 222 488.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 3 788.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 274.00 | 1 145 986.00 | | 1 088 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 029.00 | 1 301 208.00 | | 1 462 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 963.00 | 995 866.00 | | 985 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 109 784.00 | | 4 109 784.00 | 4 109 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 109 784.00 | | 4 109 784.00 | 4 109 784.00 |
FM Production stockée | | | -36 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 100 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 382 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 163.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 824 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 942.00 | 1 981.00 | | 25 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | 9 500.00 | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | 9 500.00 | | 37 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 183.00 | | | 28 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 183.00 | | | 28 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 817.00 | 9 500.00 | | 8 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 671.00 | 2 262.00 | | 69 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 145 776.00 | 3 628 719.00 | | 4 145 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 927 243.00 | 3 563 488.00 | | 3 927 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 533.00 | 65 231.00 | | 218 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 279.00 | 64 820.00 | | 72 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 207 422.00 | | 64 565.00 | 2 207 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 887.00 | 2 172 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 887.00 | 2 155 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 190 754.00 | | 64 565.00 | 2 190 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 987 317.00 | 87 163.00 | 69 866.00 | 1 987 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 983 304.00 | 87 163.00 | 69 866.00 | 1 983 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 247.00 | | | 40 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 247.00 | | | 40 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 247.00 | | | 40 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 225.00 | 622 225.00 | | 622 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 264.00 | 66 264.00 | | 66 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 873.00 | 95 873.00 | | 95 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
UX Autres créances clients | 473 896.00 | | | 473 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 175.00 | | | 47 175.00 |
VB T. V. A. | 27 844.00 | | | 27 844.00 |
VC Groupe et associés | 491 575.00 | | | 491 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 437.00 | 76 126.00 | 102 311.00 | 178 437.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 448.00 | | | 70 448.00 |
VP Divers | 24 114.00 | | | 24 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 609.00 | | | 14 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 793.00 | 1 111 793.00 | | 1 111 793.00 |
VW T.V.A. | 51 106.00 | 51 106.00 | | 51 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 279.00 | 921 968.00 | 102 311.00 | 1 024 279.00 |