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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 99 804.00 | 98 652.00 | 1 152.00 | 99 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807 192.00 | 782 839.00 | 24 353.00 | 807 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 644.00 | 731 226.00 | 204 418.00 | 935 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 021.00 | 1 613 248.00 | 242 773.00 | 1 856 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 229.00 | | 43 229.00 | 43 229.00 |
BN En cours de production de biens | 72 899.00 | | 72 899.00 | 72 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 457.00 | 2 760.00 | 475 697.00 | 478 457.00 |
BZ Autres créances | 510 764.00 | | 510 764.00 | 510 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CF Disponibilités | 236 953.00 | | 236 953.00 | 236 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 626.00 | | 46 626.00 | 46 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 101.00 | 2 760.00 | 1 386 341.00 | 1 389 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 122.00 | 1 616 008.00 | 1 629 114.00 | 3 245 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 440.00 | 40 000.00 | | 37 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | -184.00 | 29 572.00 | | -184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 509.00 | 287 684.00 | | 107 509.00 |
DK Provisions réglementées | 83 239.00 | 82 161.00 | | 83 239.00 |
DL TOTAL (I) | 232 005.00 | 443 417.00 | | 232 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 542.00 | 655 951.00 | | 486 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568.00 | 464.00 | | 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 906.00 | 111 580.00 | | 27 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 697.00 | 724 448.00 | | 602 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 877.00 | 267 566.00 | | 209 877.00 |
EA Autres dettes | 69 519.00 | 4 184.00 | | 69 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 110.00 | 1 764 192.00 | | 1 397 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 114.00 | 2 207 609.00 | | 1 629 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 821.00 | 1 278 258.00 | | 1 072 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 235 717.00 | | 12 341.00 | 2 235 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 037.00 | 1 856 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 482.00 | 2 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 388 555.00 | 1 842 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 218 854.00 | | 12 341.00 | 2 218 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 926 506.00 | 78 736.00 | 391 983.00 | 1 926 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 013.00 | | 3 482.00 | 4 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 922 493.00 | 78 736.00 | 388 501.00 | 1 922 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 161.00 | 1 078.00 | | 82 161.00 |
6T Sur comptes clients | 16 757.00 | 2 760.00 | 16 757.00 | 16 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 757.00 | 2 760.00 | 16 757.00 | 16 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 918.00 | 3 838.00 | 16 757.00 | 98 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 760.00 | 16 757.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 078.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 697.00 | 602 697.00 | | 602 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 824.00 | 71 824.00 | | 71 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 521.00 | 73 521.00 | | 73 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 519.00 | 69 519.00 | | 69 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 474 084.00 | 474 084.00 | | 474 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VB T. V. A. | 27 239.00 | 27 239.00 | | 27 239.00 |
VC Groupe et associés | 449 919.00 | 449 919.00 | | 449 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 934.00 | 161 645.00 | 324 289.00 | 485 934.00 |
VI Groupe et associés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 409.00 | | | 169 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 254.00 | 26 254.00 | | 26 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 626.00 | 46 626.00 | | 46 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 046.00 | 1 037 046.00 | | 1 037 046.00 |
VW T.V.A. | 54 859.00 | 54 859.00 | | 54 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 203.00 | 1 044 915.00 | 324 289.00 | 1 369 203.00 |