| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 102 243.00 | 99 669.00 | 2 574.00 | 102 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985 065.00 | 934 787.00 | 50 278.00 | 985 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 102 924.00 | 714 216.00 | 388 708.00 | 1 102 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 206 968.00 | 1 752 686.00 | 454 282.00 | 2 206 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 219.00 | | 93 219.00 | 93 219.00 |
BN En cours de production de biens | 97 707.00 | | 97 707.00 | 97 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 083.00 | 25 030.00 | 654 053.00 | 679 083.00 |
BZ Autres créances | 396 965.00 | | 396 965.00 | 396 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CF Disponibilités | 173 075.00 | | 173 075.00 | 173 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 988.00 | | 21 988.00 | 21 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 211.00 | 25 030.00 | 1 437 180.00 | 1 462 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 669 178.00 | 1 777 716.00 | 1 891 462.00 | 3 669 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 127 425.00 | 114 755.00 | | 127 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 379.00 | 42 670.00 | | 62 379.00 |
DK Provisions réglementées | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
DL TOTAL (I) | 257 637.00 | 201 425.00 | | 257 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 407.00 | 188 749.00 | | 513 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | 293.00 | | 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 102.00 | 44 600.00 | | 41 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 813.00 | 671 685.00 | | 651 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 291.00 | 204 857.00 | | 224 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
EA Autres dettes | 4 895.00 | 4 205.00 | | 4 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 826.00 | 1 114 389.00 | | 1 633 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 462.00 | 1 315 813.00 | | 1 891 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 144.00 | 991 636.00 | | 1 277 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 123 031.00 | | 4 123 031.00 | 4 123 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 123 031.00 | | 4 123 031.00 | 4 123 031.00 |
FM Production stockée | | | 27 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 160 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 468 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 151 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 300.00 | 24 485.00 | | 79 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 300.00 | 24 485.00 | | 79 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 644.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 833.00 | 2 724.00 | | 23 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 467.00 | 21 761.00 | | 55 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 475.00 | | | 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 244 234.00 | 3 870 964.00 | | 4 244 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 181 855.00 | 3 828 294.00 | | 4 181 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 379.00 | 42 670.00 | | 62 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 919.00 | 108 457.00 | | 105 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 162 999.00 | | 349 755.00 | 2 162 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 786.00 | 2 206 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305 786.00 | 2 190 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 146 331.00 | | 349 687.00 | 2 146 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 130.00 | | 68.00 | 11 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 961 497.00 | 96 974.00 | 305 786.00 | 1 961 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 957 484.00 | 96 974.00 | 305 786.00 | 1 957 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 23 833.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 726.00 | | 695.00 | 25 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 726.00 | | 695.00 | 25 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 726.00 | 23 833.00 | 695.00 | 25 726.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 813.00 | 651 813.00 | | 651 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 104.00 | 59 104.00 | | 59 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 848.00 | 77 848.00 | | 77 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 614 374.00 | 614 374.00 | | 614 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 709.00 | 64 709.00 | | 64 709.00 |
VB T. V. A. | 73 548.00 | 73 548.00 | | 73 548.00 |
VC Groupe et associés | 241 239.00 | 241 239.00 | | 241 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 691.00 | 36 691.00 | | 36 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 716.00 | 120 034.00 | 318 831.00 | 476 716.00 |
VI Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 081.00 | | | 91 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 049.00 | 43 049.00 | | 43 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 562.00 | 29 562.00 | | 29 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 237.00 | 1 099 237.00 | | 1 099 237.00 |
VW T.V.A. | 72 903.00 | 72 903.00 | | 72 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 724.00 | 1 236 042.00 | 318 831.00 | 1 592 724.00 |