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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 234 943.00 | 177 422.00 | 57 521.00 | 234 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 919.00 | 422 215.00 | 64 704.00 | 486 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 534.00 | 72 062.00 | 8 473.00 | 80 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 847.00 | | 21 847.00 | 21 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 243.00 | 671 698.00 | 152 545.00 | 824 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 149.00 | | 205 149.00 | 205 149.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 61 863.00 | | 61 863.00 | 61 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 536.00 | | 33 536.00 | 33 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 357.00 | 15 711.00 | 158 646.00 | 174 357.00 |
BZ Autres créances | 98 306.00 | | 98 306.00 | 98 306.00 |
CF Disponibilités | 191 493.00 | | 191 493.00 | 191 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 384.00 | 15 711.00 | 757 673.00 | 773 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 627.00 | 687 409.00 | 910 218.00 | 1 597 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 355 986.00 | 341 845.00 | | 355 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 501.00 | 14 141.00 | | 11 501.00 |
DL TOTAL (I) | 409 410.00 | 397 909.00 | | 409 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 746.00 | 114 947.00 | | 42 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 985.00 | 354 233.00 | | 269 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 352.00 | 197 355.00 | | 186 352.00 |
EA Autres dettes | 1 425.00 | 119.00 | | 1 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 808.00 | 666 955.00 | | 500 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 218.00 | 1 064 864.00 | | 910 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 852.00 | 624 820.00 | | 489 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 612.00 | 941.00 | | 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 359.00 | 2 247.00 | 225 605.00 | 223 359.00 |
FD Production vendue biens | 3 147 820.00 | 18 725.00 | 3 166 545.00 | 3 147 820.00 |
FG Production vendue services | 41 222.00 | 850.00 | 42 072.00 | 41 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 412 400.00 | 21 821.00 | 3 434 222.00 | 3 412 400.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 436 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 134 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 396 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 438.00 | 4 238.00 | | 7 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | 13 424.00 | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | 13 424.00 | | 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 995.00 | 91 417.00 | | 2 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 995.00 | 91 417.00 | | 2 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 792.00 | -77 993.00 | | -2 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 047.00 | 1 321.00 | | 3 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 439 620.00 | 3 713 338.00 | | 3 439 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 428 118.00 | 3 699 196.00 | | 3 428 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 501.00 | 14 141.00 | | 11 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 303.00 | | 940.00 | 823 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 457.00 | | 940.00 | 801 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 847.00 | | | 21 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 358.00 | 55 341.00 | | 616 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 358.00 | 55 341.00 | | 616 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 236.00 | 7 561.00 | 86.00 | 8 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 236.00 | 7 561.00 | 86.00 | 8 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 236.00 | 7 561.00 | 86.00 | 8 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 561.00 | 86.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 985.00 | 269 985.00 | | 269 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 611.00 | 56 611.00 | | 56 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 670.00 | 75 670.00 | | 75 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 847.00 | | | 21 847.00 |
UX Autres créances clients | 155 523.00 | | | 155 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 834.00 | | | 18 834.00 |
VB T. V. A. | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 134.00 | 31 178.00 | 10 956.00 | 42 134.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 871.00 | | | 71 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
VP Divers | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 881.00 | | | 57 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 690.00 | 278 843.00 | 21 847.00 | 300 690.00 |
VW T.V.A. | 36 010.00 | 36 010.00 | | 36 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 808.00 | 489 852.00 | 10 956.00 | 500 808.00 |