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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 981.00 | 396.00 | 585.00 | 981.00 |
AP Constructions | 250 198.00 | 219 362.00 | 30 835.00 | 250 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 397.00 | 509 678.00 | 29 718.00 | 539 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 701.00 | 44 580.00 | 9 120.00 | 53 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 955.00 | | 19 955.00 | 19 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 234.00 | 774 018.00 | 90 215.00 | 864 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 298.00 | | 287 298.00 | 287 298.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 88 764.00 | | 88 764.00 | 88 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 419.00 | | 25 419.00 | 25 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 624.00 | 38 558.00 | 254 065.00 | 292 624.00 |
BZ Autres créances | 92 853.00 | | 92 853.00 | 92 853.00 |
CF Disponibilités | 164 363.00 | | 164 363.00 | 164 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 111.00 | | 9 111.00 | 9 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 435.00 | 38 558.00 | 925 876.00 | 964 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 669.00 | 812 577.00 | 1 016 092.00 | 1 828 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 381 545.00 | 373 848.00 | | 381 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 505.00 | 7 697.00 | | 14 505.00 |
DL TOTAL (I) | 437 974.00 | 423 468.00 | | 437 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 455.00 | 32 020.00 | | 44 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 14 850.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 522.00 | 339 722.00 | | 376 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 450.00 | 214 887.00 | | 156 450.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | 2 997.00 | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 117.00 | 604 478.00 | | 578 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 092.00 | 1 027 946.00 | | 1 016 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 350.00 | | | 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 794.00 | 4 841.00 | 288 635.00 | 283 794.00 |
FD Production vendue biens | 3 036 789.00 | 118 886.00 | 3 155 675.00 | 3 036 789.00 |
FG Production vendue services | 51 444.00 | 1 511.00 | 52 956.00 | 51 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 372 028.00 | 125 239.00 | 3 497 267.00 | 3 372 028.00 |
FM Production stockée | | | -4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 534 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 297 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 482 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | 1 411.00 | | 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 990.00 | 1 411.00 | | 1 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 157.00 | 690.00 | | 2 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 153.00 | 690.00 | | 4 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 162.00 | 720.00 | | -2 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 791.00 | 2 173.00 | | 6 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 536 848.00 | 3 444 420.00 | | 3 536 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 522 342.00 | 3 436 723.00 | | 3 522 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 505.00 | 7 697.00 | | 14 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 448.00 | | 2 252.00 | 864 448.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 892.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 892.00 | 19 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 466.00 | 864 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 574.00 | 843 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981.00 | | | 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 620.00 | | 2 252.00 | 841 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 847.00 | | | 21 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 682.00 | 31 806.00 | 469.00 | 742 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 196.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 482.00 | 31 610.00 | 469.00 | 742 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 817.00 | 39 117.00 | 29 375.00 | 28 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 817.00 | 39 117.00 | 29 375.00 | 28 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 817.00 | 39 117.00 | 29 375.00 | 28 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 117.00 | 29 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 523.00 | 376 523.00 | | 376 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 878.00 | 29 878.00 | | 29 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 543.00 | 58 543.00 | | 58 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 955.00 | | 19 955.00 | 19 955.00 |
UX Autres créances clients | 229 781.00 | 229 781.00 | | 229 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 843.00 | 62 843.00 | | 62 843.00 |
VB T. V. A. | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 301.00 | 23 301.00 | | 23 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 155.00 | 9 355.00 | 11 800.00 | 21 155.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 077.00 | 18 077.00 | | 18 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 309.00 | 62 309.00 | | 62 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 544.00 | 394 589.00 | 19 955.00 | 414 544.00 |
VW T.V.A. | 51 675.00 | 51 675.00 | | 51 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 118.00 | 566 318.00 | 11 800.00 | 578 118.00 |