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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
AP Constructions | 239 542.00 | 223 421.00 | 16 120.00 | 239 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 231.00 | 540 213.00 | 16 018.00 | 556 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 994.00 | 59 296.00 | 185 698.00 | 244 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 299.00 | | 23 299.00 | 23 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 049.00 | 823 912.00 | 241 137.00 | 1 065 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371 055.00 | | 371 055.00 | 371 055.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BT Marchandises | 211 014.00 | | 211 014.00 | 211 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 505.00 | 51 817.00 | 541 687.00 | 593 505.00 |
BZ Autres créances | 80 914.00 | | 80 914.00 | 80 914.00 |
CF Disponibilités | 97 678.00 | | 97 678.00 | 97 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 847.00 | | 15 847.00 | 15 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 335.00 | 51 817.00 | 1 330 517.00 | 1 382 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 384.00 | 875 729.00 | 1 571 654.00 | 2 447 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 446 518.00 | 406 148.00 | | 446 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 306.00 | 90 370.00 | | 168 306.00 |
DL TOTAL (I) | 656 748.00 | 538 441.00 | | 656 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 289.00 | 2 369.00 | | 114 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 961.00 | 446 571.00 | | 497 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 120.00 | 257 936.00 | | 302 120.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 2 474.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 906.00 | 709 801.00 | | 914 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 654.00 | 1 248 242.00 | | 1 571 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 235.00 | 709 801.00 | | 824 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 767 739.00 | 1 385.00 | 769 124.00 | 767 739.00 |
FD Production vendue biens | 3 484 195.00 | 29 039.00 | 3 513 235.00 | 3 484 195.00 |
FG Production vendue services | 59 229.00 | 481.00 | 59 710.00 | 59 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 311 164.00 | 30 905.00 | 4 342 070.00 | 4 311 164.00 |
FM Production stockée | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 380 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 502 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 134 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 895.00 | 501.00 | | 1 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 562.00 | 501.00 | | 3 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | 58.00 | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | 58.00 | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 208.00 | 442.00 | | 3 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 145.00 | 39 805.00 | | 66 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 384 548.00 | 3 827 944.00 | | 4 384 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 216 241.00 | 3 737 574.00 | | 4 216 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 306.00 | 90 370.00 | | 168 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 711.00 | | 190 596.00 | 896 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 258.00 | 1 065 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 258.00 | 1 040 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981.00 | | | 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 431.00 | | 190 596.00 | 872 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 299.00 | | | 23 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 852.00 | 39 318.00 | 22 258.00 | 806 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789.00 | 193.00 | | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 063.00 | 39 125.00 | 22 258.00 | 806 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 006.00 | | 188.00 | 52 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 006.00 | | 188.00 | 52 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 006.00 | | 188.00 | 52 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 962.00 | 497 962.00 | | 497 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 262.00 | 101 262.00 | | 101 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 605.00 | 84 605.00 | | 84 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 165.00 | 28 165.00 | | 28 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 299.00 | | 23 299.00 | 23 299.00 |
UX Autres créances clients | 531 338.00 | 531 338.00 | | 531 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 167.00 | 62 167.00 | | 62 167.00 |
VB T. V. A. | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 120.00 | 23 449.00 | 90 671.00 | 114 120.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 722.00 | 57 722.00 | | 57 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 566.00 | 690 267.00 | 23 299.00 | 713 566.00 |
VW T.V.A. | 75 800.00 | 75 800.00 | | 75 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 906.00 | 824 235.00 | 90 671.00 | 914 906.00 |