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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 981.00 | 200.00 | 781.00 | 981.00 |
AP Constructions | 250 198.00 | 212 439.00 | 37 758.00 | 250 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 397.00 | 487 307.00 | 52 090.00 | 539 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 023.00 | 42 734.00 | 9 289.00 | 52 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 846.00 | | 21 846.00 | 21 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 448.00 | 742 681.00 | 121 766.00 | 864 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 978.00 | | 279 978.00 | 279 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BT Marchandises | 74 186.00 | | 74 186.00 | 74 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 357.00 | | 22 357.00 | 22 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 937.00 | 28 817.00 | 396 120.00 | 424 937.00 |
BZ Autres créances | 90 870.00 | | 90 870.00 | 90 870.00 |
CF Disponibilités | 25 439.00 | | 25 439.00 | 25 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 997.00 | 28 817.00 | 906 180.00 | 934 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 445.00 | 771 498.00 | 1 027 946.00 | 1 799 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 373 848.00 | 367 487.00 | | 373 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 697.00 | 6 360.00 | | 7 697.00 |
DL TOTAL (I) | 423 468.00 | 415 771.00 | | 423 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 020.00 | 51 433.00 | | 32 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 850.00 | 300.00 | | 14 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 722.00 | 335 165.00 | | 339 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 887.00 | 188 924.00 | | 214 887.00 |
EA Autres dettes | 2 997.00 | 2 187.00 | | 2 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 478.00 | 578 010.00 | | 604 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 946.00 | 993 782.00 | | 1 027 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 323.00 | 547 575.00 | | 583 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 647.00 | 5 734.00 | 258 381.00 | 252 647.00 |
FD Production vendue biens | 3 058 078.00 | 61 239.00 | 3 119 317.00 | 3 058 078.00 |
FG Production vendue services | 49 407.00 | 954.00 | 50 361.00 | 49 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 360 133.00 | 67 927.00 | 3 428 060.00 | 3 360 133.00 |
FM Production stockée | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 443 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 214 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 404 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 411.00 | 3.00 | | 1 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 411.00 | 9 503.00 | | 1 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | 791.00 | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | 791.00 | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 720.00 | 8 711.00 | | 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 173.00 | 2 186.00 | | 2 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 444 420.00 | 3 236 507.00 | | 3 444 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 436 723.00 | 3 230 147.00 | | 3 436 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 697.00 | 6 360.00 | | 7 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 769.00 | 6 130.00 | | 6 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 358.00 | | 29 090.00 | 835 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 841 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981.00 | | | 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 530.00 | | 29 090.00 | 812 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 847.00 | | | 21 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 295.00 | 57 387.00 | | 685 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | 196.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 291.00 | 57 191.00 | | 685 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 714.00 | 3 443.00 | 340.00 | 25 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 714.00 | 3 443.00 | 340.00 | 25 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 714.00 | 3 443.00 | 340.00 | 25 714.00 |
UG ‐ Financières | | 3 443.00 | 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 722.00 | 339 722.00 | | 339 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 594.00 | 83 594.00 | | 83 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 020.00 | 71 020.00 | | 71 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 847.00 | | 21 847.00 | 21 847.00 |
UX Autres créances clients | 361 425.00 | 361 425.00 | | 361 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 513.00 | 63 513.00 | | 63 513.00 |
VB T. V. A. | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 436.00 | 9 281.00 | 21 155.00 | 30 436.00 |
VI Groupe et associés | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 848.00 | 24 848.00 | | 24 848.00 |
VP Divers | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 326.00 | 41 326.00 | | 41 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 382.00 | 524 535.00 | 21 847.00 | 546 382.00 |
VW T.V.A. | 43 240.00 | 43 240.00 | | 43 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 478.00 | 583 323.00 | 21 155.00 | 604 478.00 |