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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 981.00 | 592.00 | 388.00 | 981.00 |
AP Constructions | 250 198.00 | 224 267.00 | 25 930.00 | 250 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 656.00 | 522 365.00 | 30 290.00 | 552 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 701.00 | 46 754.00 | 6 947.00 | 53 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 299.00 | | 23 299.00 | 23 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 836.00 | 793 979.00 | 86 856.00 | 880 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 787.00 | | 267 787.00 | 267 787.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 138 315.00 | | 138 315.00 | 138 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 304 088.00 | 52 382.00 | 251 705.00 | 304 088.00 |
BZ Autres créances | 61 197.00 | | 61 197.00 | 61 197.00 |
CF Disponibilités | 724 092.00 | | 724 092.00 | 724 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 602.00 | 52 382.00 | 1 459 219.00 | 1 511 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 438.00 | 846 362.00 | 1 546 076.00 | 2 392 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 396 051.00 | 381 545.00 | | 396 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 097.00 | 14 505.00 | | 10 097.00 |
DL TOTAL (I) | 448 071.00 | 437 974.00 | | 448 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 346.00 | 44 455.00 | | 462 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 166.00 | 350.00 | | 36 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 378.00 | 376 522.00 | | 375 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 727.00 | 156 450.00 | | 196 727.00 |
EA Autres dettes | 27 386.00 | 338.00 | | 27 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 004.00 | 578 117.00 | | 1 098 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 076.00 | 1 016 092.00 | | 1 546 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 098.00 | 566 318.00 | | 660 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 295.00 | 205.00 | 389 500.00 | 389 295.00 |
FD Production vendue biens | 2 629 378.00 | 30 773.00 | 2 660 152.00 | 2 629 378.00 |
FG Production vendue services | 47 634.00 | 834.00 | 48 468.00 | 47 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 066 308.00 | 31 812.00 | 3 098 121.00 | 3 066 308.00 |
FM Production stockée | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 213 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 958 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 155 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | 236.00 | | 95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | 1 754.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 1 990.00 | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | 2 157.00 | | 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 1 996.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | 4 153.00 | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -576.00 | -2 162.00 | | -576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 778.00 | 6 791.00 | | 8 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 216 388.00 | 3 536 848.00 | | 3 216 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 206 291.00 | 3 522 342.00 | | 3 206 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 097.00 | 14 505.00 | | 10 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 234.00 | | 16 633.00 | 864 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 23 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 880 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 856 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981.00 | | | 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 297.00 | | 13 259.00 | 843 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 955.00 | | 3 374.00 | 19 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 019.00 | 19 961.00 | | 774 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | 196.00 | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 622.00 | 19 765.00 | | 773 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 559.00 | 52 383.00 | 38 559.00 | 38 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 559.00 | 52 383.00 | 38 559.00 | 38 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 559.00 | 52 383.00 | 38 559.00 | 38 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 383.00 | 38 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 378.00 | 375 378.00 | | 375 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 979.00 | 71 979.00 | | 71 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 265.00 | 69 265.00 | | 69 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 387.00 | 27 387.00 | | 27 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 299.00 | | 23 299.00 | 23 299.00 |
UX Autres créances clients | 241 245.00 | 241 245.00 | | 241 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 843.00 | 62 843.00 | | 62 843.00 |
VB T. V. A. | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 800.00 | 23 893.00 | 360 545.00 | 461 800.00 |
VI Groupe et associés | 36 166.00 | 36 166.00 | | 36 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 129.00 | 48 129.00 | | 48 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 706.00 | 376 407.00 | 23 299.00 | 399 706.00 |
VW T.V.A. | 44 236.00 | 44 236.00 | | 44 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 005.00 | 660 098.00 | 360 545.00 | 1 098 005.00 |