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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 981.00 | 788.00 | 192.00 | 981.00 |
AP Constructions | 239 542.00 | 218 516.00 | 21 025.00 | 239 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 196.00 | 538 566.00 | 16 629.00 | 555 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 692.00 | 48 980.00 | 28 711.00 | 77 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 299.00 | | 23 299.00 | 23 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 711.00 | 806 852.00 | 89 859.00 | 896 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 969.00 | | 268 969.00 | 268 969.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 156 859.00 | | 156 859.00 | 156 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 006.00 | 52 005.00 | 257 000.00 | 309 006.00 |
BZ Autres créances | 65 212.00 | | 65 212.00 | 65 212.00 |
CF Disponibilités | 394 399.00 | | 394 399.00 | 394 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 389.00 | 52 005.00 | 1 158 383.00 | 1 210 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 101.00 | 858 858.00 | 1 248 242.00 | 2 107 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 406 148.00 | 396 051.00 | | 406 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 370.00 | 10 097.00 | | 90 370.00 |
DL TOTAL (I) | 538 441.00 | 448 071.00 | | 538 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 369.00 | 462 346.00 | | 2 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 36 166.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 571.00 | 375 378.00 | | 446 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 936.00 | 196 727.00 | | 257 936.00 |
EA Autres dettes | 2 474.00 | 27 386.00 | | 2 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 801.00 | 1 098 004.00 | | 709 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 242.00 | 1 546 076.00 | | 1 248 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 801.00 | 660 098.00 | | 709 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512 958.00 | 1 801.00 | 514 760.00 | 512 958.00 |
FD Production vendue biens | 3 206 222.00 | 35 383.00 | 3 241 606.00 | 3 206 222.00 |
FG Production vendue services | 59 788.00 | 1 334.00 | 61 122.00 | 59 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 778 969.00 | 38 519.00 | 3 817 488.00 | 3 778 969.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 827 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 199 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 645 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 501.00 | 95.00 | | 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501.00 | 125.00 | | 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 671.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 701.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 442.00 | -576.00 | | 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 805.00 | 8 778.00 | | 39 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 827 944.00 | 3 216 388.00 | | 3 827 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 737 574.00 | 3 206 291.00 | | 3 737 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 370.00 | 10 097.00 | | 90 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 837.00 | | 28 725.00 | 880 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 850.00 | 896 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 850.00 | 872 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981.00 | | | 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 556.00 | | 28 725.00 | 856 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 299.00 | | | 23 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 980.00 | 23 529.00 | 10 656.00 | 793 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593.00 | 196.00 | | 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 387.00 | 23 332.00 | 10 656.00 | 793 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 383.00 | | 377.00 | 52 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 383.00 | | 377.00 | 52 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 383.00 | | 377.00 | 52 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 571.00 | 446 571.00 | | 446 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 874.00 | 90 874.00 | | 90 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 599.00 | 76 599.00 | | 76 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 025.00 | 31 025.00 | | 31 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 299.00 | | 23 299.00 | 23 299.00 |
UX Autres créances clients | 246 613.00 | 246 613.00 | | 246 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 393.00 | 62 393.00 | | 62 393.00 |
VB T. V. A. | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 430.00 | | | 459 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 999.00 | 52 999.00 | | 52 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 091.00 | 383 792.00 | 23 299.00 | 407 091.00 |
VW T.V.A. | 41 699.00 | 41 699.00 | | 41 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 801.00 | 709 801.00 | | 709 801.00 |