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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 981.00 | 4.00 | 978.00 | 981.00 |
AP Constructions | 234 943.00 | 195 081.00 | 39 862.00 | 234 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 389.00 | 449 868.00 | 77 522.00 | 527 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 197.00 | 40 342.00 | 9 855.00 | 50 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 847.00 | | 21 847.00 | 21 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 358.00 | 685 295.00 | 150 063.00 | 835 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 772.00 | | 263 772.00 | 263 772.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 59 744.00 | | 59 744.00 | 59 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 268.00 | | 22 268.00 | 22 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 545.00 | 25 714.00 | 261 832.00 | 287 545.00 |
BZ Autres créances | 92 140.00 | | 92 140.00 | 92 140.00 |
CF Disponibilités | 133 035.00 | | 133 035.00 | 133 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 432.00 | 25 714.00 | 843 719.00 | 869 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 790.00 | 711 008.00 | 993 782.00 | 1 704 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 367 487.00 | 355 986.00 | | 367 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 361.00 | 11 501.00 | | 6 361.00 |
DL TOTAL (I) | 415 771.00 | 409 410.00 | | 415 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 434.00 | 42 746.00 | | 51 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 165.00 | 269 985.00 | | 335 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 924.00 | 186 352.00 | | 188 924.00 |
EA Autres dettes | 2 187.00 | 1 425.00 | | 2 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 011.00 | 500 808.00 | | 578 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 782.00 | 910 218.00 | | 993 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 575.00 | 489 852.00 | | 547 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 834.00 | 612.00 | | 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 302.00 | 498.00 | 180 800.00 | 180 302.00 |
FD Production vendue biens | 2 966 528.00 | 17 647.00 | 2 984 175.00 | 2 966 528.00 |
FG Production vendue services | 51 435.00 | 864.00 | 52 299.00 | 51 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 198 265.00 | 19 009.00 | 3 217 274.00 | 3 198 265.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 227 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 095 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 203 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 432.00 | 7 438.00 | | 9 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 203.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 503.00 | 203.00 | | 9 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792.00 | 2 995.00 | | 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792.00 | 2 995.00 | | 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 712.00 | -2 792.00 | | 8 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 186.00 | 3 047.00 | | 2 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 236 508.00 | 3 439 620.00 | | 3 236 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 230 147.00 | 3 428 118.00 | | 3 230 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 361.00 | 11 501.00 | | 6 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 243.00 | | 53 546.00 | 824 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 431.00 | 835 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 431.00 | 812 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 397.00 | | 52 565.00 | 802 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 847.00 | | | 21 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 698.00 | 56 028.00 | 42 431.00 | 671 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 698.00 | 56 024.00 | 42 431.00 | 671 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 711.00 | 10 300.00 | 298.00 | 15 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 711.00 | 10 300.00 | 298.00 | 15 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 711.00 | 10 300.00 | 298.00 | 15 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 300.00 | 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 165.00 | 335 165.00 | | 335 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 105.00 | 64 105.00 | | 64 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 757.00 | 73 757.00 | | 73 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 847.00 | | | 21 847.00 |
UX Autres créances clients | 227 939.00 | | | 227 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 606.00 | | | 59 606.00 |
VB T. V. A. | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 599.00 | 20 163.00 | 30 436.00 | 50 599.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 035.00 | | | 38 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
VP Divers | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 543.00 | | | 45 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 960.00 | 388 113.00 | 21 847.00 | 409 960.00 |
VW T.V.A. | 39 187.00 | 39 187.00 | | 39 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 011.00 | 547 575.00 | 30 436.00 | 578 011.00 |