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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
AN Terrains | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 130.00 | 42 130.00 | | 42 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 550.00 | 75 479.00 | 21 071.00 | 96 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 711.00 | 122 248.00 | 22 463.00 | 144 711.00 |
BT Marchandises | 273 124.00 | | 273 124.00 | 273 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 629.00 | 8 876.00 | 218 753.00 | 227 629.00 |
BZ Autres créances | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 113 750.00 | 386 250.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 292 782.00 | | 1 292 782.00 | 1 292 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 338 891.00 | 122 626.00 | 2 216 265.00 | 2 338 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 602.00 | 244 874.00 | 2 238 728.00 | 2 483 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 852 371.00 | 927 504.00 | | 852 371.00 |
230 Autres produits | 237.00 | 2 319.00 | | 237.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 001 824.00 | 1 084 082.00 | | 1 001 824.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 372 504.00 | 420 943.00 | | 372 504.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 051.00 | 16 107.00 | | 1 051.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 017.00 | 959.00 | | 1 017.00 |
242 Autres charges externes. | 192 094.00 | 192 661.00 | | 192 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 687.00 | 5 331.00 | | 5 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 349 834.00 | 340 280.00 | | 349 834.00 |
252 Charges sociales | 87 922.00 | 86 627.00 | | 87 922.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 836.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 447 606.00 | 438 219.00 | | 447 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 448.00 | 15 193.00 | | -12 448.00 |
280 Produits financiers | 26 494.00 | 25 089.00 | | 26 494.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 296.00 | 265.00 | | 2 296.00 |
294 Charges financières | 113 751.00 | | | 113 751.00 |
300 Charges exceptionnelles | 339.00 | | | 339.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 201.00 | 22 510.00 | | 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | -97 949.00 | 18 036.00 | | -97 949.00 |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 934 028.00 | 1 915 992.00 | | 1 934 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 949.00 | 18 036.00 | | -97 949.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 080.00 | 2 099 028.00 | | 2 001 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 376.00 | 230.00 | | 16 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 108.00 | 89 303.00 | | 99 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 986.00 | 133 362.00 | | 116 986.00 |
EA Autres dettes | 5 178.00 | 103.00 | | 5 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 649.00 | 222 999.00 | | 237 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 728.00 | 2 322 027.00 | | 2 238 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 494.00 | 20 662.00 | | 160 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 444.00 | 144 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 444.00 | 140 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 168.00 | 20 655.00 | | 156 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 387.00 | 6.00 | | 1 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 557.00 | 4 135.00 | 36 444.00 | 154 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 618.00 | 4 135.00 | 36 444.00 | 151 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 108.00 | 99 108.00 | | 99 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 554.00 | 21 554.00 | | 21 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 984.00 | 272 985.00 | 999.00 | 273 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 649.00 | 237 649.00 | | 237 649.00 |