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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 919.00 | 4 812.00 | 2 107.00 | 6 919.00 |
AP Constructions | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 141.00 | 41 648.00 | 1 492.00 | 43 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 764.00 | 74 634.00 | 12 130.00 | 86 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 927.00 | 122 794.00 | 17 133.00 | 139 927.00 |
BT Marchandises | 277 543.00 | | 277 543.00 | 277 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 349.00 | 21 489.00 | 201 860.00 | 223 349.00 |
BZ Autres créances | 35 167.00 | | 35 167.00 | 35 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 796 363.00 | | 796 363.00 | 796 363.00 |
CF Disponibilités | 996 837.00 | | 996 837.00 | 996 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 332 694.00 | 21 489.00 | 2 311 205.00 | 2 332 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 620.00 | 144 282.00 | 2 328 338.00 | 2 472 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 934 028.00 | 1 934 028.00 | | 1 934 028.00 |
DH Report à nouveau | -7 670.00 | -97 949.00 | | -7 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 421.00 | 90 279.00 | | 52 421.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 779.00 | 2 091 358.00 | | 2 143 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 778.00 | 51 497.00 | | 10 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 842.00 | 84 605.00 | | 93 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 939.00 | 110 747.00 | | 79 939.00 |
EA Autres dettes | | 1 413.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 559.00 | 248 262.00 | | 184 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 338.00 | 2 339 620.00 | | 2 328 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 186.00 | | | 150 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 869.00 | | | 141 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 140.00 | 8 211.00 | 14 557.00 | 129 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 486.00 | 1 327.00 | | 3 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 654.00 | 6 885.00 | 14 557.00 | 125 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 842.00 | 93 842.00 | | 93 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
UX Autres créances clients | 223 349.00 | | | 223 349.00 |
VP Divers | 35 168.00 | | | 35 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 939.00 | 79 939.00 | | 79 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 950.00 | 261 950.00 | 999.00 | 262 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 559.00 | 184 559.00 | | 184 559.00 |