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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 836.00 | 4 910.00 | 4 925.00 | 9 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 932.00 | 8 068.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 4 055.00 | 1 833.00 | 2 222.00 | 4 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 487.00 | 46 008.00 | 12 480.00 | 58 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 835.00 | 107 821.00 | 77 014.00 | 184 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 423.00 | 161 504.00 | 109 919.00 | 271 423.00 |
BT Marchandises | 296 819.00 | | 296 819.00 | 296 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 233.00 | 16 373.00 | 249 861.00 | 266 233.00 |
BZ Autres créances | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
CF Disponibilités | 462 311.00 | | 462 311.00 | 462 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 772.00 | 16 373.00 | 1 022 399.00 | 1 038 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 195.00 | 177 877.00 | 1 132 318.00 | 1 310 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 439 047.00 | 439 047.00 | | 439 047.00 |
DH Report à nouveau | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 287.00 | 91 446.00 | | 155 287.00 |
DL TOTAL (I) | 760 780.00 | 695 493.00 | | 760 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 597.00 | 63 626.00 | | 73 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 739.00 | 42 488.00 | | 62 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 166.00 | 114 078.00 | | 118 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 175.00 | 107 846.00 | | 103 175.00 |
EA Autres dettes | 13 862.00 | 4 370.00 | | 13 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 538.00 | 332 407.00 | | 371 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 318.00 | 1 027 900.00 | | 1 132 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 837.00 | | 36 001.00 | 235 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 414.00 | 5 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 414.00 | 271 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 376.00 | | 36 001.00 | 211 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 975.00 | 23 529.00 | | 137 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 593.00 | 3 249.00 | | 2 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 382.00 | 20 280.00 | | 135 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 166.00 | 118 166.00 | | 118 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 175.00 | 103 175.00 | | 103 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 536.00 | 75 536.00 | | 75 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
UX Autres créances clients | 266 233.00 | 266 233.00 | | 266 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 597.00 | 23 327.00 | 50 270.00 | 73 597.00 |
VI Groupe et associés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 779.00 | | | 25 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 702.00 | 279 506.00 | 5 195.00 | 284 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 538.00 | 321 268.00 | 50 270.00 | 371 538.00 |