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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 919.00 | 3 486.00 | 3 434.00 | 6 919.00 |
AP Constructions | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 130.00 | 42 130.00 | | 42 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 040.00 | 81 825.00 | 16 215.00 | 98 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 186.00 | 129 140.00 | 21 046.00 | 150 186.00 |
BT Marchandises | 276 268.00 | | 276 268.00 | 276 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 025.00 | 13 507.00 | 158 518.00 | 172 025.00 |
BZ Autres créances | 14 247.00 | | 14 247.00 | 14 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 366 417.00 | | 1 366 417.00 | 1 366 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 332 081.00 | 13 507.00 | 2 318 574.00 | 2 332 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 267.00 | 142 647.00 | 2 339 620.00 | 2 482 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 934 028.00 | 1 934 028.00 | | 1 934 028.00 |
DH Report à nouveau | -97 949.00 | | | -97 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 279.00 | -97 949.00 | | 90 279.00 |
DL TOTAL (I) | 2 091 358.00 | 2 001 080.00 | | 2 091 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 497.00 | 16 376.00 | | 51 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 605.00 | 99 108.00 | | 84 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 747.00 | 116 986.00 | | 110 747.00 |
EA Autres dettes | 1 413.00 | 5 178.00 | | 1 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 262.00 | 237 649.00 | | 248 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 620.00 | 2 238 728.00 | | 2 339 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 711.00 | | | 144 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 379.00 | | | 140 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 248.00 | 6 892.00 | | 122 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 939.00 | 546.00 | | 2 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 308.00 | 6 346.00 | | 119 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 605.00 | 84 605.00 | | 84 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 911.00 | 52 911.00 | | 52 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 396.00 | 189 397.00 | 999.00 | 190 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 262.00 | 248 262.00 | | 248 262.00 |