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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 919.00 | 6 139.00 | 780.00 | 6 919.00 |
AP Constructions | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 141.00 | 42 185.00 | 955.00 | 43 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 214.00 | 77 458.00 | 8 756.00 | 86 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 383.00 | 127 482.00 | 11 901.00 | 139 383.00 |
BT Marchandises | 275 249.00 | | 275 249.00 | 275 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 645.00 | 20 958.00 | 167 687.00 | 188 645.00 |
BZ Autres créances | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 363.00 | 3 635.00 | 192 729.00 | 196 363.00 |
CF Disponibilités | 1 791 661.00 | | 1 791 661.00 | 1 791 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 464 393.00 | 24 592.00 | 2 439 800.00 | 2 464 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 775.00 | 152 074.00 | 2 451 702.00 | 2 603 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 978 779.00 | 1 934 028.00 | | 1 978 779.00 |
DH Report à nouveau | | -7 670.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 269.00 | 52 421.00 | | 160 269.00 |
DL TOTAL (I) | 2 304 048.00 | 2 143 779.00 | | 2 304 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 778.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 111.00 | 93 842.00 | | 73 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 127.00 | 79 939.00 | | 74 127.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 654.00 | 184 559.00 | | 147 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 702.00 | 2 328 338.00 | | 2 451 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 927.00 | | 3 400.00 | 139 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 950.00 | 139 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 950.00 | 131 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 604.00 | | 3 400.00 | 131 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 794.00 | 8 638.00 | 3 950.00 | 122 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 812.00 | 1 327.00 | | 4 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 981.00 | 7 311.00 | 3 950.00 | 117 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 111.00 | 73 111.00 | | 73 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
UX Autres créances clients | 188 645.00 | 188 645.00 | | 188 645.00 |
VP Divers | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 127.00 | 74 127.00 | | 74 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 119.00 | 201 120.00 | 999.00 | 202 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 654.00 | 147 654.00 | | 147 654.00 |