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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 836.00 | 2 161.00 | 7 675.00 | 9 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 432.00 | 8 568.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 021.00 | 43 509.00 | 5 511.00 | 49 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 656.00 | 90 174.00 | 70 483.00 | 160 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 837.00 | 137 975.00 | 97 862.00 | 235 837.00 |
BT Marchandises | 242 086.00 | | 242 086.00 | 242 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 237 024.00 | 19 009.00 | 218 015.00 | 237 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 467 341.00 | | 467 341.00 | 467 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 047.00 | 19 009.00 | 930 038.00 | 949 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 884.00 | 156 984.00 | 1 027 900.00 | 1 184 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 439 047.00 | 1 978 779.00 | | 439 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 446.00 | 160 268.00 | | 91 446.00 |
DL TOTAL (I) | 695 493.00 | 2 304 047.00 | | 695 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 626.00 | | | 63 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 488.00 | | | 42 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 078.00 | 73 111.00 | | 114 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 846.00 | 74 127.00 | | 107 846.00 |
EA Autres dettes | 4 370.00 | 416.00 | | 4 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 407.00 | 147 654.00 | | 332 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 900.00 | 2 451 701.00 | | 1 027 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 383.00 | | 104 036.00 | 139 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 581.00 | 235 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 331.00 | 18 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 211 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 919.00 | | 17 248.00 | 6 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 054.00 | | 82 572.00 | 131 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410.00 | | 4 216.00 | 1 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 482.00 | 18 057.00 | 7 564.00 | 127 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 139.00 | 1 768.00 | 5 314.00 | 6 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 343.00 | 16 289.00 | 2 250.00 | 121 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 078.00 | 114 078.00 | | 114 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 846.00 | 107 846.00 | | 107 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
UX Autres créances clients | 230 579.00 | 230 579.00 | | 230 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 626.00 | 13 333.00 | 50 292.00 | 63 626.00 |
VI Groupe et associés | 42 488.00 | 42 488.00 | | 42 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 641.00 | | | 100 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 025.00 | | | 37 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 816.00 | 239 620.00 | 5 195.00 | 244 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 407.00 | 282 114.00 | 50 292.00 | 332 407.00 |