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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 836.00 | 7 660.00 | 2 176.00 | 9 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 1 432.00 | 7 568.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 5 779.00 | 2 334.00 | 3 445.00 | 5 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 211.00 | 49 252.00 | 17 959.00 | 67 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 000.00 | 128 746.00 | 59 254.00 | 188 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 340.00 | 189 424.00 | 144 916.00 | 334 340.00 |
BT Marchandises | 324 518.00 | | 324 518.00 | 324 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 813.00 | 17 610.00 | 262 203.00 | 279 813.00 |
BZ Autres créances | 13 617.00 | | 13 617.00 | 13 617.00 |
CF Disponibilités | 416 528.00 | | 416 528.00 | 416 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 556.00 | 17 610.00 | 1 023 946.00 | 1 041 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 896.00 | 207 034.00 | 1 168 862.00 | 1 375 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 439 047.00 | 439 047.00 | | 439 047.00 |
DH Report à nouveau | 6 733.00 | 1 446.00 | | 6 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 301.00 | 155 287.00 | | 109 301.00 |
DL TOTAL (I) | 720 081.00 | 760 780.00 | | 720 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 543.00 | 73 597.00 | | 57 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 645.00 | 62 739.00 | | 105 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 277.00 | 118 166.00 | | 122 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 203.00 | 103 175.00 | | 121 203.00 |
EA Autres dettes | 42 083.00 | 13 862.00 | | 42 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 781.00 | 371 538.00 | | 448 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 862.00 | 1 132 318.00 | | 1 168 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 423.00 | | 63 613.00 | 271 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 696.00 | 54 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 696.00 | 334 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 377.00 | | 13 613.00 | 247 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 210.00 | | 50 000.00 | 5 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 504.00 | 27 920.00 | | 161 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 842.00 | 3 249.00 | | 5 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 662.00 | 24 671.00 | | 155 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 277.00 | 122 277.00 | | 122 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 203.00 | 121 203.00 | | 121 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 445.00 | 146 445.00 | | 146 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
UX Autres créances clients | 279 813.00 | 279 813.00 | | 279 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 543.00 | 23 446.00 | 34 097.00 | 57 543.00 |
VI Groupe et associés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 326.00 | | | 23 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 734.00 | 299 234.00 | 4 499.00 | 303 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 751.00 | 414 654.00 | 34 097.00 | 448 751.00 |