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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 413 606.00 | 328 520.00 | 85 086.00 | 413 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 851.00 | 389 076.00 | 338 775.00 | 727 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 452.00 | 219 607.00 | 13 844.00 | 233 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 128.00 | 956 156.00 | 462 972.00 | 1 419 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 902.00 | | 43 902.00 | 43 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 931.00 | 4 454.00 | 118 477.00 | 122 931.00 |
BZ Autres créances | 31 853.00 | | 31 853.00 | 31 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 846 104.00 | | 846 104.00 | 846 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 925.00 | 4 454.00 | 1 043 472.00 | 1 047 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 053.00 | 960 610.00 | 1 506 443.00 | 2 467 053.00 |
CU Autres participations | 24 950.00 | 18 953.00 | 5 998.00 | 24 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
DG Autres réserves | 533 750.00 | 533 750.00 | | 533 750.00 |
DH Report à nouveau | 281 890.00 | 102 484.00 | | 281 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 785.00 | 179 406.00 | | 231 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 061.00 | 825 275.00 | | 1 057 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 131.00 | 62 400.00 | | 157 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 580.00 | 41 135.00 | | 22 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 588.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 838.00 | 191 454.00 | | 152 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 640.00 | 47 992.00 | | 116 640.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 383.00 | 346 569.00 | | 449 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 443.00 | 1 171 844.00 | | 1 506 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 400.00 | 46 800.00 | | 114 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 699.00 | | | 1 217 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 419 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 374 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173 479.00 | | | 1 173 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 073.00 | | | 35 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 832.00 | 95 366.00 | 54 995.00 | 896 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 832.00 | 95 366.00 | 54 995.00 | 896 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 838.00 | 152 838.00 | | 152 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 131.00 | 42 732.00 | 114 400.00 | 157 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 042.00 | 157 919.00 | 10 123.00 | 168 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 383.00 | 334 983.00 | 114 400.00 | 449 383.00 |