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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 228 662.00 | 173 979.00 | 54 683.00 | 228 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 334.00 | 435 085.00 | 171 249.00 | 606 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 188.00 | 236 285.00 | 130 903.00 | 367 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 454.00 | 845 349.00 | 381 105.00 | 1 226 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 825.00 | | 47 825.00 | 47 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 733.00 | 1 841.00 | 190 893.00 | 192 733.00 |
BZ Autres créances | 25 946.00 | | 25 946.00 | 25 946.00 |
CF Disponibilités | 1 175 672.00 | | 1 175 672.00 | 1 175 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 299.00 | 1 841.00 | 1 444 458.00 | 1 446 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 753.00 | 847 190.00 | 1 825 563.00 | 2 672 753.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
DG Autres réserves | 321 373.00 | 321 373.00 | | 321 373.00 |
DH Report à nouveau | 662 567.00 | 545 064.00 | | 662 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 451.00 | 157 503.00 | | 264 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 403.00 | 1 245 952.00 | | 1 470 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 344.00 | 105 926.00 | | 151 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 063.00 | 31 010.00 | | 15 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 669.00 | 67 891.00 | | 105 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 084.00 | 87 821.00 | | 83 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 160.00 | 292 648.00 | | 355 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 563.00 | 1 538 600.00 | | 1 825 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 160.00 | 241 452.00 | | 355 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 687.00 | | 289 141.00 | 1 248 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 374.00 | 1 226 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 311 374.00 | 1 202 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 417.00 | | 289 141.00 | 1 224 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 590.00 | 125 934.00 | 227 174.00 | 946 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 590.00 | 125 934.00 | 227 174.00 | 946 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 669.00 | 105 669.00 | | 105 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 794.00 | 21 794.00 | | 21 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 777.00 | 38 777.00 | | 38 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
UX Autres créances clients | 188 794.00 | 188 794.00 | | 188 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VB T. V. A. | 25 946.00 | 25 946.00 | | 25 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 344.00 | 151 344.00 | | 151 344.00 |
VI Groupe et associés | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 841.00 | 220 718.00 | 10 123.00 | 230 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 160.00 | 355 160.00 | | 355 160.00 |