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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 119 671.00 | 64 645.00 | 55 026.00 | 119 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 360.00 | 400 009.00 | 184 351.00 | 584 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 003.00 | 267 617.00 | 91 386.00 | 359 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 303.00 | 732 271.00 | 355 033.00 | 1 087 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 218.00 | | 34 218.00 | 34 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 166 426.00 | 1 749.00 | 164 677.00 | 166 426.00 |
BZ Autres créances | 81 928.00 | | 81 928.00 | 81 928.00 |
CF Disponibilités | 1 076 187.00 | | 1 076 187.00 | 1 076 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 547.00 | 1 749.00 | 1 358 798.00 | 1 360 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 850.00 | 734 019.00 | 1 713 831.00 | 2 447 850.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
DG Autres réserves | 525 823.00 | 321 373.00 | | 525 823.00 |
DH Report à nouveau | 662 567.00 | 662 567.00 | | 662 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 999.00 | 264 451.00 | | 62 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 402.00 | 1 470 403.00 | | 1 473 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 190.00 | 151 344.00 | | 94 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 953.00 | 15 063.00 | | 14 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 414.00 | 105 669.00 | | 74 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 102.00 | 83 084.00 | | 48 102.00 |
EA Autres dettes | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 429.00 | 355 160.00 | | 240 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 831.00 | 1 825 563.00 | | 1 713 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 429.00 | 355 160.00 | | 240 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 454.00 | | 115 581.00 | 1 226 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 722.00 | 254 732.00 | 1 073 581.00 | 13 722.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 722.00 | 254 732.00 | 1 049 312.00 | 13 722.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 184.00 | | 115 581.00 | 1 202 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 349.00 | 135 882.00 | 248 961.00 | 845 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 349.00 | 135 882.00 | 248 961.00 | 845 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 414.00 | 74 414.00 | | 74 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 377.00 | 21 377.00 | | 21 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 273.00 | 22 273.00 | | 22 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
UX Autres créances clients | 162 683.00 | 162 683.00 | | 162 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VB T. V. A. | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 190.00 | 94 190.00 | | 94 190.00 |
VI Groupe et associés | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 873.00 | 72 873.00 | | 72 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 265.00 | 250 142.00 | 10 123.00 | 260 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 429.00 | 240 429.00 | | 240 429.00 |