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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 31 091.00 | 8 215.00 | 22 876.00 | 31 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 002.00 | 200 116.00 | 213 886.00 | 414 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 538.00 | 220 521.00 | 14 017.00 | 234 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 778.00 | 428 851.00 | 264 926.00 | 693 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BT Marchandises | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 638.00 | 4 282.00 | 115 356.00 | 119 638.00 |
BZ Autres créances | 31 595.00 | | 31 595.00 | 31 595.00 |
CF Disponibilités | 1 113 159.00 | | 1 113 159.00 | 1 113 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 637.00 | 4 282.00 | 1 335 354.00 | 1 339 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 414.00 | 433 134.00 | 1 600 280.00 | 2 033 414.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 432 140.00 | 508 835.00 | | 432 140.00 |
DH Report à nouveau | 662 567.00 | 662 567.00 | | 662 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 913.00 | 23 306.00 | | 74 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 621.00 | 1 436 708.00 | | 1 411 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 147.00 | 68 267.00 | | 35 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 967.00 | 13 572.00 | | 5 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 447.00 | 46 720.00 | | 62 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 698.00 | 40 960.00 | | 79 698.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 659.00 | 169 519.00 | | 188 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 280.00 | 1 606 227.00 | | 1 600 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 187.00 | 169 519.00 | | 178 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 597.00 | | 203 596.00 | 709 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 415.00 | 693 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 415.00 | 679 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 450.00 | | 203 596.00 | 695 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 678.00 | 86 780.00 | 148 607.00 | 490 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 678.00 | 86 780.00 | 148 607.00 | 490 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 110 311.00 | 110 311.00 | | 110 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VB T. V. A. | 31 009.00 | 31 009.00 | | 31 009.00 |
VC Groupe et associés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 120.00 | | | 33 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 177.00 | 158 177.00 | | 158 177.00 |