| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 220 966.00 | 167 597.00 | 53 369.00 | 220 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 256.00 | 565 533.00 | 190 723.00 | 756 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 195.00 | 213 460.00 | 33 735.00 | 247 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 687.00 | 946 590.00 | 302 097.00 | 1 248 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 178.00 | | 48 178.00 | 48 178.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 556.00 | 2 022.00 | 134 534.00 | 136 556.00 |
BZ Autres créances | 33 105.00 | | 33 105.00 | 33 105.00 |
CF Disponibilités | 1 018 422.00 | | 1 018 422.00 | 1 018 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 525.00 | 2 022.00 | 1 236 503.00 | 1 238 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 212.00 | 948 612.00 | 1 538 600.00 | 2 487 212.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 7 622.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
DG Autres réserves | 321 373.00 | 533 750.00 | | 321 373.00 |
DH Report à nouveau | 545 064.00 | 513 676.00 | | 545 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 503.00 | 31 388.00 | | 157 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 952.00 | 1 088 449.00 | | 1 245 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 926.00 | 160 236.00 | | 105 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 010.00 | 29 947.00 | | 31 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 891.00 | 56 975.00 | | 67 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 821.00 | 54 783.00 | | 87 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 648.00 | 301 940.00 | | 292 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 600.00 | 1 390 389.00 | | 1 538 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 452.00 | 196 014.00 | | 241 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 490.00 | | 68 093.00 | 1 359 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 896.00 | 1 248 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 896.00 | 1 224 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335 221.00 | | 68 093.00 | 1 335 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 247.00 | 109 238.00 | 178 896.00 | 1 016 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 247.00 | 109 238.00 | 178 896.00 | 1 016 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 891.00 | 67 891.00 | | 67 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 968.00 | 21 968.00 | | 21 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 633.00 | 43 633.00 | | 43 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
UX Autres créances clients | 132 234.00 | | | 132 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
VB T. V. A. | 31 773.00 | | | 31 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 310.00 | 54 310.00 | | 54 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 616.00 | 420.00 | 51 196.00 | 51 616.00 |
VI Groupe et associés | 31 010.00 | 31 010.00 | | 31 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 048.00 | 171 926.00 | 10 123.00 | 182 048.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 648.00 | 241 452.00 | 51 196.00 | 292 648.00 |