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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 365 501.00 | 296 274.00 | 69 228.00 | 365 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 262.00 | 497 666.00 | 239 595.00 | 737 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 458.00 | 222 308.00 | 10 150.00 | 232 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 490.00 | 1 016 247.00 | 343 243.00 | 1 359 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 350.00 | | 41 350.00 | 41 350.00 |
BT Marchandises | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 847.00 | 3 238.00 | 145 609.00 | 148 847.00 |
BZ Autres créances | 101 209.00 | | 101 209.00 | 101 209.00 |
CF Disponibilités | 647 612.00 | | 647 612.00 | 647 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 385.00 | 3 238.00 | 1 047 147.00 | 1 050 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 875.00 | 1 019 485.00 | 1 390 389.00 | 2 409 875.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
DG Autres réserves | 533 750.00 | 533 750.00 | | 533 750.00 |
DH Report à nouveau | 513 676.00 | 281 890.00 | | 513 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 388.00 | 231 785.00 | | 31 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 449.00 | 1 057 061.00 | | 1 088 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 236.00 | 157 131.00 | | 160 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 947.00 | 22 580.00 | | 29 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 975.00 | 152 838.00 | | 56 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 783.00 | 116 640.00 | | 54 783.00 |
EA Autres dettes | | 193.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 940.00 | 449 383.00 | | 301 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 389.00 | 1 506 443.00 | | 1 390 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 014.00 | 334 983.00 | | 196 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 128.00 | | 24 150.00 | 1 419 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 950.00 | 15 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 788.00 | 1 359 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 838.00 | 1 335 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374 909.00 | | 24 150.00 | 1 374 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 073.00 | | | 35 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 204.00 | 142 667.00 | 63 624.00 | 937 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 204.00 | 142 667.00 | 63 624.00 | 937 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 975.00 | 56 975.00 | | 56 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 947.00 | 29 947.00 | | 29 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
UX Autres créances clients | 148 847.00 | | | 148 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 236.00 | 54 310.00 | 105 926.00 | 160 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 895.00 | | | 53 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 209.00 | | | 101 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 225.00 | 253 102.00 | 10 123.00 | 263 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 940.00 | 196 014.00 | 105 926.00 | 301 940.00 |