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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 31 091.00 | 5 106.00 | 25 985.00 | 31 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 821.00 | 300 859.00 | 128 962.00 | 429 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 538.00 | 184 713.00 | 49 825.00 | 234 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 597.00 | 490 678.00 | 218 918.00 | 709 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 285.00 | | 25 285.00 | 25 285.00 |
BT Marchandises | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 526.00 | 1 657.00 | 140 869.00 | 142 526.00 |
BZ Autres créances | 19 583.00 | | 19 583.00 | 19 583.00 |
CF Disponibilités | 1 173 734.00 | | 1 173 734.00 | 1 173 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 965.00 | 1 657.00 | 1 387 309.00 | 1 388 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 562.00 | 492 335.00 | 1 606 227.00 | 2 098 562.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 508 835.00 | | | 508 835.00 |
DH Report à nouveau | 662 567.00 | | | 662 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 306.00 | | | 23 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 708.00 | | | 1 436 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 267.00 | | | 68 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 720.00 | | | 46 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 960.00 | | | 40 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 519.00 | | | 169 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 227.00 | | | 1 606 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 519.00 | | | 169 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 090 811.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 123.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381 214.00 | 709 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371 092.00 | 695 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 066 541.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 123.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 850 497.00 | 359 819.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 850 497.00 | 359 819.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 79 002.00 | 34 218.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 79 002.00 | 34 218.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 79 002.00 | 34 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 720.00 | 46 720.00 | | 46 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
UX Autres créances clients | 138 981.00 | 138 981.00 | | 138 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VB T. V. A. | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 267.00 | 68 267.00 | | 68 267.00 |
VI Groupe et associés | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 446.00 | 170 446.00 | | 170 446.00 |
VW T.V.A. | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 519.00 | 169 519.00 | | 169 519.00 |