| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 457.00 | | 76 457.00 | 76 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 586.00 | 334.00 | 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 786.00 | 1 796.00 | 2 990.00 | 4 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 560 394.00 | 2 376 156.00 | 184 238.00 | 2 560 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 664.00 | | 45 664.00 | 45 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 713 221.00 | 2 378 539.00 | 334 682.00 | 2 713 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 775 879.00 | 112 620.00 | 3 663 259.00 | 3 775 879.00 |
BZ Autres créances | 2 149 877.00 | | 2 149 877.00 | 2 149 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 175.00 | 1 125.00 | 2 050.00 | 3 175.00 |
CF Disponibilités | 1 615 831.00 | | 1 615 831.00 | 1 615 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 945.00 | | 139 945.00 | 139 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 684 707.00 | 113 745.00 | 7 570 962.00 | 7 684 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 397 928.00 | 2 492 284.00 | 7 905 644.00 | 10 397 928.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 66 681.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 708 876.00 | 525 888.00 | | 708 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 135.00 | 186 307.00 | | 862 135.00 |
DL TOTAL (I) | 2 341 011.00 | 1 478 876.00 | | 2 341 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040 313.00 | 2 417 363.00 | | 1 040 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 359.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 275 822.00 | 1 431 855.00 | | 2 275 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 848 548.00 | 1 789 836.00 | | 1 848 548.00 |
EA Autres dettes | 219 264.00 | 119 804.00 | | 219 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 686.00 | 178 211.00 | | 180 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 564 634.00 | 5 973 428.00 | | 5 564 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 905 644.00 | 7 452 304.00 | | 7 905 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 564 634.00 | 5 937 070.00 | | 5 564 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 372 630.00 | | 19 372 630.00 | 19 372 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 372 630.00 | | 19 372 630.00 | 19 372 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 745 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 411 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 197 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 100 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 564 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 926.00 | |
GE Autres charges | | | 18 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 446 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 964 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 145.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 182.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 313.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 956 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 424.00 | 1 066.00 | | 3 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 424.00 | 21 066.00 | | 33 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 999.00 | 8 248.00 | | 7 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 999.00 | 8 248.00 | | 7 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 425.00 | 12 819.00 | | 25 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 578.00 | -7 490.00 | | 86 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 476 575.00 | 22 128 619.00 | | 24 476 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 614 440.00 | 21 942 312.00 | | 23 614 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 862 135.00 | 186 307.00 | | 862 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 888 340.00 | | 22 369.00 | 2 888 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 489.00 | 2 713 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 489.00 | 2 565 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 377.00 | | | 77 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 755 510.00 | | 7 159.00 | 2 755 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 454.00 | | 15 211.00 | 55 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 527 928.00 | 48 099.00 | 197 489.00 | 2 527 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489.00 | 98.00 | | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 527 440.00 | 48 001.00 | 197 489.00 | 2 527 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 694.00 | 25 926.00 | | 86 694.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 307.00 | | 182.00 | 1 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 001.00 | 25 926.00 | 182.00 | 88 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 001.00 | 25 926.00 | 182.00 | 88 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 926.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 182.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 275 822.00 | 2 275 822.00 | | 2 275 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 793 912.00 | 793 912.00 | | 793 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517 497.00 | 517 497.00 | | 517 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 264.00 | 219 264.00 | | 219 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 686.00 | 180 686.00 | | 180 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 664.00 | 45 664.00 | | 45 664.00 |
UX Autres créances clients | 3 655 187.00 | | | 3 655 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 692.00 | | | 120 692.00 |
VB T. V. A. | 497 710.00 | | | 497 710.00 |
VC Groupe et associés | 1 109 521.00 | | | 1 109 521.00 |
VI Groupe et associés | 1 040 313.00 | 1 040 313.00 | | 1 040 313.00 |
VP Divers | 339.00 | | | 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 017.00 | 177 017.00 | | 177 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 282.00 | | | 122 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 945.00 | | | 139 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 111 365.00 | 6 111 365.00 | | 6 111 365.00 |
VW T.V.A. | 360 121.00 | 360 121.00 | | 360 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 564 634.00 | 5 564 634.00 | | 5 564 634.00 |