| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 375.00 | 80.00 | 2 295.00 | 2 375.00 |
AH Fonds commercial | 76 457.00 | | 76 457.00 | 76 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 920.00 | 879.00 | 6 041.00 | 6 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 991.00 | 3 435.00 | 3 556.00 | 6 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 538 422.00 | 1 427 069.00 | 111 353.00 | 1 538 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 181.00 | | 26 181.00 | 26 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 345.00 | 1 431 464.00 | 250 882.00 | 1 682 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 666 713.00 | 182 631.00 | 4 484 082.00 | 4 666 713.00 |
BZ Autres créances | 1 173 813.00 | | 1 173 813.00 | 1 173 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 260.00 | 1 103.00 | 9 157.00 | 10 260.00 |
CF Disponibilités | 1 445 647.00 | | 1 445 647.00 | 1 445 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 844.00 | | 145 844.00 | 145 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 442 276.00 | 183 734.00 | 7 258 542.00 | 7 442 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 124 621.00 | 1 615 198.00 | 7 509 424.00 | 9 124 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 631.00 | | | 25 631.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 338 319.00 | 1 329 233.00 | | 1 338 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 028.00 | 639 087.00 | | 73 028.00 |
DL TOTAL (I) | 2 181 347.00 | 2 738 319.00 | | 2 181 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848 614.00 | 532 890.00 | | 848 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 322 272.00 | 3 074 852.00 | | 2 322 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 739 924.00 | 2 089 967.00 | | 1 739 924.00 |
EA Autres dettes | 178 050.00 | 179 856.00 | | 178 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 218.00 | 219 907.00 | | 239 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 328 077.00 | 6 097 471.00 | | 5 328 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 509 424.00 | 8 835 791.00 | | 7 509 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 328 077.00 | 6 097 471.00 | | 5 328 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 368 086.00 | | 20 368 086.00 | 20 368 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 368 086.00 | | 20 368 086.00 | 20 368 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 468 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 224 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 730 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 123 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 808 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 045.00 | |
GE Autres charges | | | 23 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 211 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 805.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 901.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 280.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 035.00 | | | 95 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 831.00 | 60 000.00 | | 1 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 866.00 | 60 000.00 | | 96 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 889.00 | 93 253.00 | | 69 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 889.00 | 93 253.00 | | 69 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 977.00 | -33 253.00 | | 26 977.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 83 177.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 670.00 | 186 296.00 | | -8 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 351 201.00 | 27 028 181.00 | | 25 351 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 278 173.00 | 26 389 094.00 | | 25 278 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 028.00 | 639 087.00 | | 73 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 904.00 | | 33 250.00 | 1 699 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 809.00 | 1 682 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 809.00 | 1 545 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 377.00 | | 2 375.00 | 83 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 576 951.00 | | 19 272.00 | 1 576 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 577.00 | | 11 604.00 | 39 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461 260.00 | 21 013.00 | 50 809.00 | 1 461 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 782.00 | 178.00 | | 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460 479.00 | 20 834.00 | 50 809.00 | 1 460 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 198 425.00 | 61 045.00 | 76 840.00 | 198 425.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 168.00 | 25.00 | 90.00 | 1 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 593.00 | 61 070.00 | 76 929.00 | 199 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 593.00 | 61 070.00 | 76 929.00 | 199 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 045.00 | 76 840.00 | |
UG ‐ Financières | | 25.00 | 90.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 322 272.00 | 2 322 272.00 | | 2 322 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 687 222.00 | 687 222.00 | | 687 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 427.00 | 527 427.00 | | 527 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 050.00 | 178 050.00 | | 178 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 218.00 | 239 218.00 | | 239 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 181.00 | 25 631.00 | 550.00 | 26 181.00 |
UX Autres créances clients | 4 470 258.00 | 4 470 258.00 | | 4 470 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151 866.00 | 151 866.00 | | 151 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 454.00 | 196 454.00 | | 196 454.00 |
VB T. V. A. | 615 773.00 | 615 773.00 | | 615 773.00 |
VC Groupe et associés | 334 085.00 | 334 085.00 | | 334 085.00 |
VI Groupe et associés | 848 614.00 | 848 614.00 | | 848 614.00 |
VP Divers | 36 445.00 | 36 445.00 | | 36 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 770.00 | 134 770.00 | | 134 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 644.00 | 35 644.00 | | 35 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 844.00 | 145 844.00 | | 145 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 012 550.00 | 6 012 000.00 | 550.00 | 6 012 550.00 |
VW T.V.A. | 390 504.00 | 390 504.00 | | 390 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 328 077.00 | 5 328 077.00 | | 5 328 077.00 |