| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 457.00 | | 76 457.00 | 76 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 920.00 | 782.00 | 6 138.00 | 6 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 786.00 | 2 753.00 | 2 033.00 | 4 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 572 165.00 | 1 457 725.00 | 114 439.00 | 1 572 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 577.00 | | 14 577.00 | 14 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 904.00 | 1 461 260.00 | 238 644.00 | 1 699 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 213 711.00 | 198 425.00 | 5 015 286.00 | 5 213 711.00 |
BZ Autres créances | 2 468 967.00 | | 2 468 967.00 | 2 468 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 260.00 | 1 168.00 | 9 092.00 | 10 260.00 |
CF Disponibilités | 950 684.00 | | 950 684.00 | 950 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 118.00 | | 153 118.00 | 153 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 796 740.00 | 199 593.00 | 8 597 147.00 | 8 796 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 496 644.00 | 1 660 853.00 | 8 835 791.00 | 10 496 644.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 329 233.00 | 1 011 011.00 | | 1 329 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 087.00 | 493 222.00 | | 639 087.00 |
DL TOTAL (I) | 2 738 319.00 | 2 274 233.00 | | 2 738 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 890.00 | 2 137 062.00 | | 532 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 074 852.00 | 1 887 865.00 | | 3 074 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 089 967.00 | 1 871 720.00 | | 2 089 967.00 |
EA Autres dettes | 179 856.00 | 4 710 727.00 | | 179 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 907.00 | 208 390.00 | | 219 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 097 471.00 | 10 815 765.00 | | 6 097 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 835 791.00 | 13 089 997.00 | | 8 835 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 097 471.00 | 10 815 765.00 | | 6 097 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 281 357.00 | | 22 281 357.00 | 22 281 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 281 357.00 | | 22 281 357.00 | 22 281 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 342 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 908 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 261 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 335 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 854 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 858.00 | |
GE Autres charges | | | 21 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 010 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 897 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 076.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 098.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 885.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 941 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 219.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 24 219.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 253.00 | 18 031.00 | | 93 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 656.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 253.00 | 28 686.00 | | 93 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 253.00 | -4 467.00 | | -33 253.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 177.00 | 34 419.00 | | 83 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 296.00 | 83 885.00 | | 186 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 028 181.00 | 23 791 476.00 | | 27 028 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 389 094.00 | 23 298 254.00 | | 26 389 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 087.00 | 493 222.00 | | 639 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 672 544.00 | | 24 783.00 | 2 672 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 002.00 | 39 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 997 423.00 | 1 699 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 981 421.00 | 1 576 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 377.00 | | | 83 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 547 766.00 | | 10 606.00 | 2 547 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 402.00 | | 14 177.00 | 41 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 403 797.00 | 38 884.00 | 981 421.00 | 2 403 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684.00 | 98.00 | | 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 403 113.00 | 38 787.00 | 981 421.00 | 2 403 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 567.00 | 75 858.00 | | 122 567.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 152.00 | 26.00 | 11.00 | 1 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 720.00 | 75 884.00 | 11.00 | 123 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 720.00 | 75 884.00 | 11.00 | 123 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 858.00 | | |
UG ‐ Financières | | 26.00 | 11.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 074 852.00 | 3 074 852.00 | | 3 074 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 947 142.00 | 947 142.00 | | 947 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 197.00 | 565 197.00 | | 565 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 856.00 | 179 856.00 | | 179 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 907.00 | 219 907.00 | | 219 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 577.00 | 14 177.00 | | 14 577.00 |
UX Autres créances clients | 5 082 574.00 | | | 5 082 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 137.00 | | | 131 137.00 |
VB T. V. A. | 1 116 303.00 | | | 1 116 303.00 |
VC Groupe et associés | 958 960.00 | | | 958 960.00 |
VI Groupe et associés | 532 890.00 | 532 890.00 | | 532 890.00 |
VP Divers | 371 106.00 | | | 371 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 644.00 | 161 644.00 | | 161 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 598.00 | | | 22 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 118.00 | | | 153 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 850 372.00 | 7 849 972.00 | 400.00 | 7 850 372.00 |
VW T.V.A. | 415 984.00 | 415 984.00 | | 415 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 097 471.00 | 6 097 471.00 | | 6 097 471.00 |