| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 676.00 | 41 060.00 | 39 617.00 | 80 676.00 |
AH Fonds commercial | 76 457.00 | | 76 457.00 | 76 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 156.00 | 6 444.00 | 6 711.00 | 13 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 259 218.00 | 1 037 294.00 | 221 924.00 | 1 259 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 739.00 | 1 084 798.00 | 389 941.00 | 1 474 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 491 185.00 | | 3 491 185.00 | 3 491 185.00 |
BZ Autres créances | 864 193.00 | | 864 193.00 | 864 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 175.00 | 1 543.00 | 1 632.00 | 3 175.00 |
CF Disponibilités | 717 159.00 | | 717 159.00 | 717 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 629.00 | | 213 629.00 | 213 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 289 340.00 | 1 543.00 | 5 287 797.00 | 5 289 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 764 080.00 | 1 086 341.00 | 5 677 738.00 | 6 764 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 020 743.00 | 1 314 278.00 | | 1 020 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -662 477.00 | -293 536.00 | | -662 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 266.00 | 1 790 743.00 | | 1 128 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 399.00 | | | 553 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 012.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 178 247.00 | 2 573 464.00 | | 2 178 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 661 599.00 | 1 514 429.00 | | 1 661 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
EA Autres dettes | 117 274.00 | 345 257.00 | | 117 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 953.00 | 221 796.00 | | 38 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 549 473.00 | 4 659 959.00 | | 4 549 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 677 738.00 | 6 450 702.00 | | 5 677 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 553 399.00 | | | 553 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 973 375.00 | | 19 973 375.00 | 19 973 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 973 375.00 | | 19 973 375.00 | 19 973 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 499 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 724 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 918 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 726 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 666 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 193.00 | |
GE Autres charges | | | 10 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 664 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -939 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 717.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 132.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 708.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -922 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332 001.00 | 33 810.00 | | 332 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 301.00 | 33 810.00 | | 332 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 393.00 | 31 812.00 | | 96 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 393.00 | 31 812.00 | | 96 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235 907.00 | 1 997.00 | | 235 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 000.00 | | | -24 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 074 900.00 | 16 691 629.00 | | 21 074 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 737 377.00 | 16 985 165.00 | | 21 737 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -662 477.00 | -293 536.00 | | -662 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 676.00 | | 149 595.00 | 1 482 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 532.00 | 1 474 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 532.00 | 1 272 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 133.00 | | | 163 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 196.00 | | 145 710.00 | 1 284 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 347.00 | | 3 885.00 | 35 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 137.00 | 61 193.00 | 157 532.00 | 1 181 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 924.00 | 16 135.00 | | 24 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156 213.00 | 45 058.00 | 157 532.00 | 1 156 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 275.00 | 400.00 | 132.00 | 1 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 275.00 | 400.00 | 132.00 | 1 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 275.00 | 400.00 | 132.00 | 1 275.00 |
UG ‐ Financières | | 400.00 | 132.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 178 247.00 | 2 178 247.00 | | 2 178 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 599 547.00 | 599 547.00 | | 599 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 645 526.00 | 606 952.00 | 38 574.00 | 645 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 274.00 | 117 274.00 | | 117 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 953.00 | 38 953.00 | | 38 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 232.00 | 13 582.00 | 650.00 | 14 232.00 |
UX Autres créances clients | 3 491 185.00 | 3 491 185.00 | | 3 491 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VB T. V. A. | 439 686.00 | 439 686.00 | | 439 686.00 |
VC Groupe et associés | 34 305.00 | 34 305.00 | | 34 305.00 |
VI Groupe et associés | 553 399.00 | 553 399.00 | | 553 399.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VP Divers | 330 113.00 | 330 113.00 | | 330 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 675.00 | 64 675.00 | | 64 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 838.00 | 55 838.00 | | 55 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 629.00 | 213 629.00 | | 213 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 583 239.00 | 4 582 589.00 | 650.00 | 4 583 239.00 |
VW T.V.A. | 351 850.00 | 351 850.00 | | 351 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 549 473.00 | 4 510 899.00 | 38 574.00 | 4 549 473.00 |