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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 676.00 | 24 924.00 | 55 752.00 | 80 676.00 |
AH Fonds commercial | 76 457.00 | | 76 457.00 | 76 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 156.00 | 5 129.00 | 8 027.00 | 13 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 271 040.00 | 1 151 084.00 | 119 956.00 | 1 271 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 676.00 | 1 181 137.00 | 301 539.00 | 1 482 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 637.00 | | 66 637.00 | 66 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 121 618.00 | | 3 121 618.00 | 3 121 618.00 |
BZ Autres créances | 1 812 179.00 | | 1 812 179.00 | 1 812 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 175.00 | 1 275.00 | 1 900.00 | 3 175.00 |
CF Disponibilités | 917 541.00 | | 917 541.00 | 917 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 288.00 | | 229 288.00 | 229 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 150 438.00 | 1 275.00 | 6 149 163.00 | 6 150 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 633 114.00 | 1 182 412.00 | 6 450 702.00 | 7 633 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 314 278.00 | 1 341 347.00 | | 1 314 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 536.00 | -27 069.00 | | -293 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 743.00 | 2 084 278.00 | | 1 790 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 573 464.00 | 3 112 126.00 | | 2 573 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 514 429.00 | 1 916 193.00 | | 1 514 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 345 257.00 | 394 109.00 | | 345 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 796.00 | 266 409.00 | | 221 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 659 959.00 | 5 688 838.00 | | 4 659 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 450 702.00 | 7 773 116.00 | | 6 450 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 448 330.00 | 5 688 838.00 | | 4 448 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 907 941.00 | | 11 907 941.00 | 11 907 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 907 941.00 | | 11 907 941.00 | 11 907 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 277 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 613 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 132 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 233 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 953 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -340 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 517.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 608.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 810.00 | 65 386.00 | | 33 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 810.00 | 68 386.00 | | 33 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 812.00 | 8 498.00 | | 31 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 812.00 | 8 498.00 | | 31 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 997.00 | 59 888.00 | | 1 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 691 629.00 | 20 022 896.00 | | 16 691 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 985 165.00 | 20 049 964.00 | | 16 985 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 536.00 | -27 069.00 | | -293 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 356.00 | | 47 248.00 | 1 445 356.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 053.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 053.00 | 35 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 928.00 | 1 482 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 875.00 | 1 284 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 694.00 | | 7 439.00 | 155 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254 461.00 | | 31 610.00 | 1 254 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 202.00 | | 8 199.00 | 35 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 507.00 | 37 505.00 | 1 875.00 | 1 145 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 792.00 | 15 132.00 | | 9 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 715.00 | 22 373.00 | 1 875.00 | 1 135 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 166 963.00 | | 166 963.00 | 166 963.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 412.00 | | 136.00 | 1 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 374.00 | | 167 100.00 | 168 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 374.00 | | 167 100.00 | 168 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 166 963.00 | |
UG ‐ Financières | | | 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 573 464.00 | 2 573 464.00 | | 2 573 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 617 024.00 | 617 024.00 | | 617 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 217.00 | 315 600.00 | 209 617.00 | 525 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 257.00 | 345 257.00 | | 345 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 796.00 | 221 796.00 | | 221 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 347.00 | 9 797.00 | 550.00 | 10 347.00 |
UX Autres créances clients | 3 121 618.00 | 3 121 618.00 | | 3 121 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 923.00 | 23 923.00 | | 23 923.00 |
VB T. V. A. | 779 488.00 | 779 488.00 | | 779 488.00 |
VC Groupe et associés | 864 806.00 | 864 806.00 | | 864 806.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 214.00 | 45 214.00 | | 45 214.00 |
VP Divers | 49 965.00 | 49 965.00 | | 49 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 028.00 | 103 028.00 | | 103 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 783.00 | 48 783.00 | | 48 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 288.00 | 229 288.00 | | 229 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 173 433.00 | 5 172 883.00 | 550.00 | 5 173 433.00 |
VW T.V.A. | 269 161.00 | 269 161.00 | | 269 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 657 947.00 | 4 448 330.00 | 209 617.00 | 4 657 947.00 |