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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 237.00 | 9 792.00 | 63 445.00 | 73 237.00 |
AH Fonds commercial | 76 457.00 | | 76 457.00 | 76 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 066.00 | 4 170.00 | 3 896.00 | 8 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 246 395.00 | 1 131 545.00 | 114 850.00 | 1 246 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 356.00 | 1 145 507.00 | 299 849.00 | 1 445 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 540 465.00 | 166 963.00 | 3 373 502.00 | 3 540 465.00 |
BZ Autres créances | 2 368 799.00 | | 2 368 799.00 | 2 368 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 260.00 | 1 412.00 | 8 848.00 | 10 260.00 |
CF Disponibilités | 1 568 923.00 | | 1 568 923.00 | 1 568 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 667.00 | | 152 667.00 | 152 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 641 641.00 | 168 374.00 | 7 473 267.00 | 7 641 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 086 998.00 | 1 313 881.00 | 7 773 116.00 | 9 086 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 341 347.00 | 1 338 319.00 | | 1 341 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 069.00 | 73 028.00 | | -27 069.00 |
DL TOTAL (I) | 2 084 278.00 | 2 181 347.00 | | 2 084 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 848 614.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 112 126.00 | 2 322 272.00 | | 3 112 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 916 193.00 | 1 739 924.00 | | 1 916 193.00 |
EA Autres dettes | 394 109.00 | 178 050.00 | | 394 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 409.00 | 239 218.00 | | 266 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 688 838.00 | 5 328 077.00 | | 5 688 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 773 116.00 | 7 509 424.00 | | 7 773 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 688 838.00 | 5 328 077.00 | | 5 688 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 683 677.00 | | 14 683 677.00 | 14 683 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 683 677.00 | | 14 683 677.00 | 14 683 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 565 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 701 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 951 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 338 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 207 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 107 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 291.00 | |
GE Autres charges | | | 21 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 047 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 045.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 386.00 | 96 866.00 | | 68 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 498.00 | 69 889.00 | | 8 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 888.00 | 26 977.00 | | 59 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -8 670.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 022 896.00 | 25 351 201.00 | | 20 022 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 049 964.00 | 25 278 173.00 | | 20 049 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 069.00 | 73 028.00 | | -27 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682 345.00 | | 103 034.00 | 1 682 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 421.00 | 35 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 023.00 | 1 445 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 920.00 | 155 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 316 682.00 | 1 254 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 752.00 | | 70 862.00 | 85 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 545 413.00 | | 25 729.00 | 1 545 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 181.00 | | 6 442.00 | 51 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 431 464.00 | 31 645.00 | 317 602.00 | 1 431 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | 9 752.00 | 920.00 | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 430 504.00 | 21 893.00 | 316 682.00 | 1 430 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 182 631.00 | 10 291.00 | 25 959.00 | 182 631.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 103.00 | 309.00 | | 1 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 734.00 | 10 600.00 | 25 959.00 | 183 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 734.00 | 10 600.00 | 25 959.00 | 183 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 291.00 | 25 959.00 | |
UG ‐ Financières | | 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 112 126.00 | 3 112 126.00 | | 3 112 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 663 791.00 | 663 791.00 | | 663 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 921 132.00 | 921 132.00 | | 921 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 109.00 | 394 109.00 | | 394 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 409.00 | 266 409.00 | | 266 409.00 |
UX Autres créances clients | 61 216.00 | 3.00 | | 61 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 376 617.00 | -317.00 | | 376 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 250.00 | 179 250.00 | | 179 250.00 |
VB T. V. A. | 633 654.00 | | | 633 654.00 |
VC Groupe et associés | 1 179 721.00 | 1 179 721.00 | | 1 179 721.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 850.00 | 61 850.00 | | 61 850.00 |
VP Divers | 73 092.00 | 73 092.00 | | 73 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 765.00 | 104 765.00 | | 104 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VW T.V.A. | 226 506.00 | 226 506.00 | | 226 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 688 838.00 | 5 688 838.00 | | 5 688 838.00 |