| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 457.00 | | 76 457.00 | 76 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 920.00 | 684.00 | 6 236.00 | 6 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 786.00 | 2 275.00 | 2 511.00 | 4 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 542 980.00 | 2 400 838.00 | 142 142.00 | 2 542 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 402.00 | | 16 402.00 | 16 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 672 544.00 | 2 403 797.00 | 268 747.00 | 2 672 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 203 371.00 | 122 567.00 | 4 080 804.00 | 4 203 371.00 |
BZ Autres créances | 7 085 783.00 | | 7 085 783.00 | 7 085 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 260.00 | 1 152.00 | 9 108.00 | 10 260.00 |
CF Disponibilités | 1 501 420.00 | | 1 501 420.00 | 1 501 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 137.00 | | 144 137.00 | 144 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 944 970.00 | 123 720.00 | 12 821 250.00 | 12 944 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 617 514.00 | 2 527 517.00 | 13 089 997.00 | 15 617 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88.00 | | | 88.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 011 011.00 | 708 876.00 | | 1 011 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 222.00 | 862 135.00 | | 493 222.00 |
DL TOTAL (I) | 2 274 233.00 | 2 341 011.00 | | 2 274 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 137 062.00 | 1 040 313.00 | | 2 137 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 887 865.00 | 2 275 822.00 | | 1 887 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 871 720.00 | 1 848 548.00 | | 1 871 720.00 |
EA Autres dettes | 4 710 727.00 | 219 264.00 | | 4 710 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 390.00 | 180 686.00 | | 208 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 815 765.00 | 5 564 634.00 | | 10 815 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 089 997.00 | 7 905 644.00 | | 13 089 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 815 765.00 | 5 564 634.00 | | 10 815 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 949 996.00 | | 18 949 996.00 | 18 949 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 949 996.00 | | 18 949 996.00 | 18 949 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 451 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 727 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 053 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 962 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 631 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 056.00 | |
GE Autres charges | | | 19 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 137 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 637.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 840.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 852.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 219.00 | 3 424.00 | | 24 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 219.00 | 33 424.00 | | 24 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 031.00 | 7 999.00 | | 18 031.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 686.00 | 7 999.00 | | 28 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 467.00 | 25 425.00 | | -4 467.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 419.00 | 33 025.00 | | 34 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 885.00 | 86 578.00 | | 83 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 791 476.00 | 24 476 575.00 | | 23 791 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 298 254.00 | 23 614 440.00 | | 23 298 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 222.00 | 862 135.00 | | 493 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 713 221.00 | | 40 649.00 | 2 713 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 029.00 | 41 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 326.00 | 2 672 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 297.00 | 2 547 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 377.00 | | 6 000.00 | 77 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 565 180.00 | | 10 883.00 | 2 565 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 664.00 | | 23 766.00 | 70 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 378 539.00 | 53 555.00 | 28 297.00 | 2 378 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586.00 | 98.00 | | 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 377 952.00 | 53 458.00 | 28 297.00 | 2 377 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112 620.00 | 11 056.00 | 1 108.00 | 112 620.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 125.00 | 27.00 | | 1 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 745.00 | 11 083.00 | 1 108.00 | 113 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 745.00 | 11 083.00 | 1 108.00 | 113 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 056.00 | 1 108.00 | |
UG ‐ Financières | | 27.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 887 865.00 | 1 887 865.00 | | 1 887 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 773 969.00 | 773 969.00 | | 773 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562 602.00 | 562 602.00 | | 562 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 710 727.00 | 4 710 727.00 | | 4 710 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 390.00 | 208 390.00 | | 208 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
UX Autres créances clients | 4 072 234.00 | | | 4 072 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 137.00 | | | 131 137.00 |
VB T. V. A. | 633 282.00 | | | 633 282.00 |
VC Groupe et associés | 1 088 205.00 | | | 1 088 205.00 |
VI Groupe et associés | 2 137 062.00 | 2 137 062.00 | | 2 137 062.00 |
VP Divers | 716 921.00 | | | 716 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 923.00 | 156 923.00 | | 156 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 647 375.00 | | | 4 647 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 137.00 | | | 144 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 449 692.00 | 11 449 692.00 | | 11 449 692.00 |
VW T.V.A. | 378 225.00 | 378 225.00 | | 378 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 815 765.00 | 10 815 765.00 | | 10 815 765.00 |