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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 815.00 | 117 815.00 | | 117 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 525.00 | 89 935.00 | 7 590.00 | 97 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 389.00 | | 71 389.00 | 71 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 137 308.00 | 27 835 654.00 | 48 301 654.00 | 76 137 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247 997.00 | 195 929.00 | 1 052 068.00 | 1 247 997.00 |
BZ Autres créances | 8 125 980.00 | 489 925.00 | 7 636 055.00 | 8 125 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 739.00 | | 32 739.00 | 32 739.00 |
CF Disponibilités | 3 130 020.00 | | 3 130 020.00 | 3 130 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 636.00 | | 100 636.00 | 100 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 856 626.00 | 685 854.00 | 28 170 772.00 | 28 856 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 993 934.00 | 28 521 508.00 | 76 472 426.00 | 104 993 934.00 |
CU Autres participations | 40 454 837.00 | 19 361 195.00 | 21 093 642.00 | 40 454 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 15 791 484.00 | 14 861 929.00 | | 15 791 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 638 542.00 | 1 029 555.00 | | 2 638 542.00 |
DL TOTAL (I) | 19 311 596.00 | 16 602 291.00 | | 19 311 596.00 |
DO TOTAL (II) | 1 197 876.00 | 1 183 539.00 | | 1 197 876.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 235.00 | 41 235.00 | | 41 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 235.00 | 141 235.00 | | 141 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 801.00 | 104 655.00 | | 98 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
EA Autres dettes | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 678 497.00 | 15 299 226.00 | | 15 678 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 472 431.00 | 75 833 780.00 | | 76 472 431.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 809 313.00 | 4 037 268.00 | | 2 809 313.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 56 239 367.00 | 58 285 468.00 | | 56 239 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 194 464.00 | | 2 194 464.00 | 2 194 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 214 758 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 590 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 785 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 369 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 668 872.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 668 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 467 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 702 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 034 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 335 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | 8 020.00 | | 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 104.00 | 8 020.00 | | 1 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 218.00 | 46 103.00 | | 27 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 743 167.00 | 212 945 114.00 | | 215 743 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 867 528.00 | 3 341 887.00 | | 3 867 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -329 384.00 | -342 833.00 | | -329 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 455 409.00 | 5 860 601.00 | | 11 455 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 816 867.00 | 4 831 046.00 | | 8 816 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 638 542.00 | 1 029 555.00 | | 2 638 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 432.00 | 1 977.00 | | 8 432.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 32 556.00 | | |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 3 715 965.00 | 5 630 587.00 | | 3 715 965.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 174 259.00 | | 7 567 565.00 | 33 174 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 40 526 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259.00 | 40 741 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229.00 | 97 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 815.00 | | | 117 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 793.00 | | 1 961.00 | 95 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 960 651.00 | | 7 565 605.00 | 32 960 651.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 369.00 | 9 609.00 | 229.00 | 198 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 815.00 | | | 117 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 554.00 | 9 609.00 | 229.00 | 80 554.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 235.00 | | | 141 235.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 674 452.00 | | 5 574 452.00 | 5 674 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 568 647.00 | 7 467 000.00 | 5 574 452.00 | 17 568 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 709 882.00 | 7 467 000.00 | 5 574 452.00 | 17 709 882.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 801.00 | 98 801.00 | | 98 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 558.00 | 116 558.00 | | 116 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 279.00 | 145 279.00 | | 145 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 389.00 | | | 71 389.00 |
UX Autres créances clients | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
VB T. V. A. | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
VC Groupe et associés | 12 298 356.00 | | | 12 298 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 483 235.00 | 1 051 703.00 | 3 361 285.00 | 4 483 235.00 |
VI Groupe et associés | 9 264 071.00 | 9 264 071.00 | | 9 264 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 106 563.00 | | | 1 106 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 752 263.00 | 13 680 874.00 | 71 389.00 | 13 752 263.00 |
VW T.V.A. | 32 666.00 | 32 666.00 | | 32 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 678 497.00 | 12 246 965.00 | 3 361 285.00 | 15 678 497.00 |