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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 815.00 | 117 815.00 | | 117 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 656.00 | 102 671.00 | 1 985.00 | 104 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 205 100.00 | 168 000.00 | 37 100.00 | 205 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 212 202.00 | 27 432 310.00 | 32 779 892.00 | 60 212 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 202.00 | | 319 202.00 | 319 202.00 |
BZ Autres créances | 12 695 927.00 | | 12 695 927.00 | 12 695 927.00 |
CF Disponibilités | 1 449 730.00 | | 1 449 730.00 | 1 449 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 477 228.00 | | 14 477 228.00 | 14 477 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 689 430.00 | 27 432 310.00 | 47 257 120.00 | 74 689 430.00 |
CU Autres participations | 59 779 836.00 | 27 043 825.00 | 32 736 011.00 | 59 779 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 26 634 803.00 | 24 575 085.00 | | 26 634 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 180 201.00 | 2 159 718.00 | | 3 180 201.00 |
DL TOTAL (I) | 30 915 004.00 | 27 834 803.00 | | 30 915 004.00 |
DP Provisions pour risques | 240 000.00 | 50 000.00 | | 240 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 000.00 | 50 000.00 | | 240 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 513.00 | 1 372 543.00 | | 494 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 820 191.00 | 9 622 862.00 | | 14 820 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 809.00 | 94 700.00 | | 76 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 863.00 | 316 453.00 | | 348 863.00 |
EA Autres dettes | 361 739.00 | 1 896.00 | | 361 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 102 116.00 | 11 408 454.00 | | 16 102 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 257 120.00 | 39 293 257.00 | | 47 257 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 169 445.00 | | 2 169 445.00 | 2 169 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 169 445.00 | | 2 169 445.00 | 2 169 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 173 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 190 000.00 | |
GE Autres charges | | | 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 764 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 233 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 233 580.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 935 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 079 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 154 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 562 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 375.00 | 2 394.00 | | 8 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 375.00 | 12 394.00 | | 8 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 145.00 | 4 253.00 | | 16 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 145.00 | 54 253.00 | | 16 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 770.00 | -41 859.00 | | -7 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -625 077.00 | -293 318.00 | | -625 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 415 184.00 | 5 810 736.00 | | 6 415 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 234 983.00 | 3 651 018.00 | | 3 234 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 180 201.00 | 2 159 718.00 | | 3 180 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 061 084.00 | | 3 163 918.00 | 57 061 084.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 395.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 800.00 | 59 984 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 800.00 | 60 212 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 815.00 | | | 117 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 012.00 | | 7 438.00 | 102 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 841 256.00 | | 3 156 480.00 | 56 841 256.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 824.00 | 1 662.00 | | 218 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 815.00 | | | 117 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 009.00 | 1 662.00 | | 101 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 190 000.00 | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 276 825.00 | 1 935 000.00 | | 25 276 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 326 825.00 | 2 125 000.00 | | 25 326 825.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 935 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 809.00 | 76 809.00 | | 76 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 935.00 | 109 935.00 | | 109 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 653.00 | 164 653.00 | | 164 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 739.00 | 361 739.00 | | 361 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 100.00 | | 205 100.00 | 205 100.00 |
UX Autres créances clients | 319 202.00 | 319 202.00 | | 319 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 69 990.00 | 69 990.00 | | 69 990.00 |
VC Groupe et associés | 12 241 201.00 | 12 241 201.00 | | 12 241 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 192.00 | 414 945.00 | 70 248.00 | 485 192.00 |
VI Groupe et associés | 14 820 191.00 | 14 820 191.00 | | 14 820 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 872 052.00 | | | 872 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 379 262.00 | 379 262.00 | | 379 262.00 |
VP Divers | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 555.00 | 29 555.00 | | 29 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 232 598.00 | 13 027 498.00 | 205 100.00 | 13 232 598.00 |
VW T.V.A. | 44 720.00 | 44 720.00 | | 44 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 102 116.00 | 16 031 868.00 | 70 248.00 | 16 102 116.00 |