| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 868 646.00 | 168 000.00 | 20 700 646.00 | 20 868 646.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 815.00 | 117 815.00 | | 117 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 024.00 | 98 374.00 | 3 650.00 | 102 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245 784.00 | 168 000.00 | 77 784.00 | 245 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 830 439.00 | 21 339 614.00 | 25 490 826.00 | 46 830 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 849.00 | | 213 849.00 | 213 849.00 |
BZ Autres créances | 9 282 295.00 | 1 113 078.00 | 8 169 217.00 | 9 282 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 739.00 | | 32 739.00 | 32 739.00 |
CF Disponibilités | 323 288.00 | | 323 288.00 | 323 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 827 153.00 | 1 113 078.00 | 8 714 075.00 | 9 827 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 657 592.00 | 22 452 692.00 | 34 204 901.00 | 56 657 592.00 |
CU Autres participations | 46 358 411.00 | 20 955 425.00 | 25 402 986.00 | 46 358 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 18 330 026.00 | 15 791 484.00 | | 18 330 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 205 642.00 | 2 638 542.00 | | 3 205 642.00 |
DL TOTAL (I) | 22 635 667.00 | 19 530 026.00 | | 22 635 667.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 41 235.00 | 41 235.00 | | 41 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 235.00 | 141 235.00 | | 41 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 742 432.00 | 4 501 093.00 | | 3 742 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 262 275.00 | 10 764 071.00 | | 7 262 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 135.00 | 98 801.00 | | 232 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 166.00 | 308 010.00 | | 288 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
EA Autres dettes | | 3 532.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 562.00 | 2 171 575.00 | | 362 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 527 998.00 | 15 678 497.00 | | 11 527 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 204 901.00 | 35 349 758.00 | | 34 204 901.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 439 525.00 | 2 809 313.00 | | 1 439 525.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 509 222.00 | 522 052.00 | | 509 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 241 337.00 | | 2 241 337.00 | 2 241 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 241 337.00 | | 2 241 337.00 | 2 241 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 242 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 013 078.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 629 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -387 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 263 416.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 263 666.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 401 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 642 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 621 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 234 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 722.00 | 104.00 | | 32 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 722.00 | 1 104.00 | | 142 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 436.00 | 27 218.00 | | 1 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 436.00 | 27 218.00 | | 1 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 286.00 | -26 114.00 | | 141 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -830 308.00 | -329 384.00 | | -830 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 648 542.00 | 11 455 409.00 | | 8 648 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 442 900.00 | 8 816 867.00 | | 5 442 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 205 642.00 | 2 638 542.00 | | 3 205 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 977.00 | 8 432.00 | | 1 977.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 12 765.00 | 29 563.00 | | 12 765.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 1 950 929.00 | 3 715 965.00 | | 1 950 929.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 155 821.00 | 3 541 087.00 | | 1 155 821.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 422 491.00 | 2 772 311.00 | | 1 422 491.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 439 525.00 | 2 809 318.00 | | 1 439 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 741 566.00 | | 8 842 328.00 | 40 741 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 752 665.00 | 46 610 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 753 454.00 | 46 830 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 789.00 | 102 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 815.00 | | | 117 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 525.00 | | 5 288.00 | 97 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 526 226.00 | | 8 837 040.00 | 40 526 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 750.00 | 9 228.00 | 789.00 | 207 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 815.00 | | | 117 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 935.00 | 9 228.00 | 789.00 | 89 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 680 000.00 | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 235.00 | | 100 000.00 | 141 235.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 1 013 078.00 | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 461 195.00 | 4 414 973.00 | | 19 461 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 602 430.00 | 4 414 973.00 | 100 000.00 | 19 602 430.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 013 078.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 401 895.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 135.00 | 232 135.00 | | 232 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 790.00 | 119 790.00 | | 119 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 758.00 | 140 758.00 | | 140 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245 784.00 | | | 245 784.00 |
UX Autres créances clients | 213 849.00 | | | 213 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
VB T. V. A. | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
VC Groupe et associés | 7 809 381.00 | | | 7 809 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 496.00 | 80 496.00 | | 80 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 661 936.00 | 1 167 376.00 | 2 494 561.00 | 3 661 936.00 |
VI Groupe et associés | 5 762 275.00 | 5 762 275.00 | | 5 762 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 162 895.00 | | | 1 162 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 457 272.00 | | | 1 457 272.00 |
VP Divers | 916.00 | | | 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 749 649.00 | 9 503 865.00 | 245 784.00 | 9 749 649.00 |
VW T.V.A. | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 527 998.00 | 9 033 438.00 | 2 494 561.00 | 11 527 998.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |