| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 815.00 | 117 815.00 | | 117 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 012.00 | 101 009.00 | 1 003.00 | 102 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 495.00 | 168 000.00 | 43 495.00 | 211 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 061 084.00 | 25 495 649.00 | 31 565 435.00 | 57 061 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 295.00 | | 370 295.00 | 370 295.00 |
BZ Autres créances | 7 003 837.00 | | 7 003 837.00 | 7 003 837.00 |
CF Disponibilités | 338 014.00 | | 338 014.00 | 338 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 677.00 | | 15 677.00 | 15 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 727 823.00 | | 7 727 823.00 | 7 727 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 788 906.00 | 25 495 649.00 | 39 293 257.00 | 64 788 906.00 |
CU Autres participations | 56 623 356.00 | 25 108 825.00 | 31 514 531.00 | 56 623 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 24 575 085.00 | | | 24 575 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 159 718.00 | | | 2 159 718.00 |
DL TOTAL (I) | 27 834 803.00 | | | 27 834 803.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 372 542.00 | | | 1 372 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 622 862.00 | | | 9 622 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 700.00 | | | 94 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 454.00 | | | 316 454.00 |
EA Autres dettes | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 408 454.00 | | | 11 408 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 293 257.00 | | | 39 293 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 923 463.00 | | | 10 923 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 384 952.00 | | 2 384 952.00 | 2 384 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 384 952.00 | | 2 384 952.00 | 2 384 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 422 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 935 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 374 902.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 375 466.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 260 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 403 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 972 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 908 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 283.00 | | | 25 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 253.00 | | | 54 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 859.00 | | | -41 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -293 318.00 | | | -293 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 810 736.00 | | | 5 810 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 651 018.00 | | | 3 651 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 159 718.00 | | | 2 159 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 448 072.00 | | 21 874 765.00 | 52 448 072.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 211 495.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 260 936.00 | 56 841 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 261 753.00 | 57 061 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 817.00 | 102 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 815.00 | | | 117 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 777.00 | | 1 053.00 | 101 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 228 480.00 | | 21 873 712.00 | 52 228 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 864.00 | 777.00 | 817.00 | 218 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 815.00 | | | 117 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 049.00 | 777.00 | 817.00 | 101 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 029 359.00 | 2 260 000.00 | 12 534.00 | 23 029 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 029 359.00 | 2 310 000.00 | 12 534.00 | 23 029 359.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 534.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 260 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 700.00 | 94 700.00 | | 94 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 199.00 | 125 199.00 | | 125 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 775.00 | 115 775.00 | | 115 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 495.00 | | 211 495.00 | 211 495.00 |
UX Autres créances clients | 370 295.00 | 370 295.00 | | 370 295.00 |
VB T. V. A. | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VC Groupe et associés | 5 816 655.00 | 5 816 655.00 | | 5 816 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 357 638.00 | 872 647.00 | 484 991.00 | 1 357 638.00 |
VI Groupe et associés | 8 122 862.00 | 8 122 862.00 | | 8 122 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 137 513.00 | | | 1 137 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 176 029.00 | 1 176 029.00 | | 1 176 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 601 304.00 | 7 389 809.00 | 211 495.00 | 7 601 304.00 |
VW T.V.A. | 58 752.00 | 58 752.00 | | 58 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 408 454.00 | 10 923 463.00 | 484 991.00 | 11 408 454.00 |