| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 868 646.00 | 168 000.00 | 20 700 646.00 | 20 868 646.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 466 465.00 | 192 196.00 | 274 269.00 | 466 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 138 353.00 | 37 387 904.00 | 26 750 449.00 | 64 138 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 556 242.00 | | 556 242.00 | 556 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 041 997.00 | 37 748 100.00 | 48 293 897.00 | 86 041 997.00 |
BN En cours de production de biens | 16 401 559.00 | | 16 401 559.00 | 16 401 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 899 157.00 | 187 219.00 | 711 938.00 | 899 157.00 |
BZ Autres créances | 6 389 423.00 | 68 140.00 | 6 321 283.00 | 6 389 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 739.00 | | 32 739.00 | 32 739.00 |
CF Disponibilités | 4 813 622.00 | | 4 813 622.00 | 4 813 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 558.00 | | 217 558.00 | 217 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 754 058.00 | 255 359.00 | 28 498 699.00 | 28 754 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 796 055.00 | 38 003 459.00 | 76 792 596.00 | 114 796 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | -1 322 415.00 | -1 654 829.00 | | -1 322 415.00 |
DH Report à nouveau | 26 634 803.00 | 24 575 085.00 | | 26 634 803.00 |
DL TOTAL (I) | 28 414 174.00 | 26 512 388.00 | | 28 414 174.00 |
DP Provisions pour risques | 1 099 732.00 | 547 837.00 | | 1 099 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 099 732.00 | 547 837.00 | | 1 099 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 074 148.00 | 16 787 706.00 | | 20 074 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 959 617.00 | 19 444 636.00 | | 19 959 617.00 |
EA Autres dettes | 7 532 223.00 | 7 973 232.00 | | 7 532 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 909.00 | 23 348.00 | | 54 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 620 897.00 | 44 228 922.00 | | 47 620 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 792 595.00 | 70 966 460.00 | | 76 792 595.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 001 786.00 | 2 492 132.00 | | 2 001 786.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -342 208.00 | -322 687.00 | | -342 208.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -342 208.00 | -322 687.00 | | -342 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 230 588 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 311 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 899 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 595 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 748 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 003 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 047 177.00 | |
GE Autres charges | | | 21 090 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 485 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 414 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 217 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 610 854.00 | 1 264 719.00 | | 610 854.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -143 928.00 | -146 968.00 | | -143 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -712 139.00 | -859 496.00 | | -712 139.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 4 031.00 | 316 718.00 | | 4 031.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 2 828 253.00 | 3 167 999.00 | | 2 828 253.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 976 217.00 | 2 478 253.00 | | 1 976 217.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 985 448.00 | 2 478 253.00 | | 1 985 448.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -16 341.00 | -13 874.00 | | -16 341.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 001 789.00 | 2 492 127.00 | | 2 001 789.00 |