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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 815.00 | 117 815.00 | | 117 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 685.00 | 112 163.00 | 22 522.00 | 134 685.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 205 100.00 | 168 000.00 | 37 100.00 | 205 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 061 966.00 | 27 841 802.00 | 36 220 164.00 | 64 061 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 489.00 | | 332 489.00 | 332 489.00 |
BZ Autres créances | 15 284 245.00 | | 15 284 245.00 | 15 284 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 125.00 | | 300 125.00 | 300 125.00 |
CF Disponibilités | 1 626 247.00 | | 1 626 247.00 | 1 626 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 550 298.00 | | 17 550 298.00 | 17 550 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 612 264.00 | 27 841 802.00 | 53 770 461.00 | 81 612 264.00 |
CU Autres participations | 63 604 366.00 | 27 443 825.00 | 36 160 541.00 | 63 604 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 29 715 004.00 | 26 634 803.00 | | 29 715 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 788 930.00 | 3 180 201.00 | | 3 788 930.00 |
DL TOTAL (I) | 34 603 934.00 | 30 915 004.00 | | 34 603 934.00 |
DP Provisions pour risques | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 000.00 | 240 000.00 | | 270 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 436 694.00 | 494 513.00 | | 4 436 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 054 268.00 | 14 820 191.00 | | 13 054 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 562.00 | 76 809.00 | | 94 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 813.00 | 348 863.00 | | 902 813.00 |
EA Autres dettes | 408 191.00 | 361 739.00 | | 408 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 896 527.00 | 16 102 116.00 | | 18 896 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 770 461.00 | 47 257 120.00 | | 53 770 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 937 888.00 | | 1 937 888.00 | 1 937 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 937 888.00 | | 1 937 888.00 | 1 937 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 965 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 260 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 260 508.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 735 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 001 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 8 375.00 | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 090.00 | 8 375.00 | | 10 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 021.00 | 16 145.00 | | 6 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 914.00 | | | 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 935.00 | 16 145.00 | | 36 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 845.00 | -7 770.00 | | -26 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 537.00 | -625 077.00 | | 185 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 235 891.00 | 6 415 184.00 | | 6 235 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 446 961.00 | 3 234 983.00 | | 2 446 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 788 930.00 | 3 180 201.00 | | 3 788 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 212 202.00 | | 4 855 525.00 | 60 212 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 809 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 795.00 | 966.00 | 64 061 966.00 | 4 795.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 795.00 | 966.00 | 134 685.00 | 4 795.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 815.00 | | | 117 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 451.00 | | 30 995.00 | 109 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 984 936.00 | | 4 824 530.00 | 59 984 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 485.00 | 9 544.00 | 52.00 | 220 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 815.00 | | | 117 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 671.00 | 9 544.00 | 52.00 | 102 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 000.00 | 30 000.00 | | 240 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 211 825.00 | 400 000.00 | | 27 211 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 451 825.00 | 430 000.00 | | 27 451 825.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 400 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 562.00 | 94 562.00 | | 94 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 468.00 | 142 468.00 | | 142 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 160.00 | 137 160.00 | | 137 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 536 268.00 | 536 268.00 | | 536 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 191.00 | 408 191.00 | | 408 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 100.00 | | 205 100.00 | 205 100.00 |
UX Autres créances clients | 332 489.00 | 332 489.00 | | 332 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 85 636.00 | 85 636.00 | | 85 636.00 |
VC Groupe et associés | 15 189 727.00 | 15 189 727.00 | | 15 189 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 430 835.00 | 150 835.00 | 4 280 000.00 | 4 430 835.00 |
VI Groupe et associés | 13 054 268.00 | 13 054 268.00 | | 13 054 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 280 000.00 | | | 4 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 866.00 | | | 343 866.00 |
VP Divers | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 709.00 | 41 709.00 | | 41 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 829 025.00 | 15 623 925.00 | 205 100.00 | 15 829 025.00 |
VW T.V.A. | 45 208.00 | 45 208.00 | | 45 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 896 527.00 | 14 616 527.00 | 4 280 000.00 | 18 896 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |