| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 868 646.00 | 168 000.00 | 20 700 646.00 | 20 868 646.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 084.00 | 121 759.00 | 9 326.00 | 131 084.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 668 357.00 | 208 522.00 | 4 459 835.00 | 4 668 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 284 796.00 | 46 755 599.00 | 50 529 197.00 | 97 284 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 413 453.00 | | 3 413 453.00 | 3 413 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 187 828.00 | 47 132 121.00 | 79 055 707.00 | 126 187 828.00 |
BN En cours de production de biens | 25 528 336.00 | | 25 528 336.00 | 25 528 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 992.00 | | 47 992.00 | 47 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 825 248.00 | 230 341.00 | 1 594 907.00 | 1 825 248.00 |
BZ Autres créances | 14 864 127.00 | 170 122.00 | 14 694 005.00 | 14 864 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
CF Disponibilités | 15 435 738.00 | | 15 435 738.00 | 15 435 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412 838.00 | | 412 838.00 | 412 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 127 181.00 | 400 463.00 | 57 726 718.00 | 58 127 181.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 362 434.00 | 47 532 584.00 | 136 829 850.00 | 184 362 434.00 |
CU Autres participations | 65 323 377.00 | 27 543 825.00 | 37 779 552.00 | 65 323 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 31 529 158.00 | 27 213 442.00 | | 31 529 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 117 040.00 | 3 788 930.00 | | 4 117 040.00 |
DL TOTAL (I) | 39 212 294.00 | 32 699 494.00 | | 39 212 294.00 |
DP Provisions pour risques | 851 816.00 | 1 019 896.00 | | 851 816.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 851 816.00 | 1 019 896.00 | | 851 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 288 403.00 | 4 436 694.00 | | 11 288 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 243 637.00 | 26 926 592.00 | | 47 243 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 850 893.00 | 21 125 653.00 | | 33 850 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 301.00 | 902 813.00 | | 695 301.00 |
EA Autres dettes | 10 397 807.00 | 8 813 798.00 | | 10 397 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 657 327.00 | 29 640.00 | | 5 657 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 149 664.00 | 56 895 683.00 | | 97 149 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 829 841.00 | 90 253 497.00 | | 136 829 841.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 583 136.00 | 4 386 052.00 | | 6 583 136.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -383 933.00 | -361 576.00 | | -383 933.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -383 933.00 | -361 576.00 | | -383 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 293 857 185.00 | |
FG Production vendue services | 2 725 454.00 | | 2 725 454.00 | 2 725 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 293 857 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 535 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 392 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 997 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 550 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 652 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 456 381.00 | |
GE Autres charges | | | 26 363 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 019 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 372 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 827 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 827 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 065 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278 964.00 | 357 734.00 | | 278 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 964.00 | 357 734.00 | | 278 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 402.00 | 6 021.00 | | 44 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 000.00 | 914.00 | | 500 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544 402.00 | 36 935.00 | | 544 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278 964.00 | 357 734.00 | | 278 964.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -254 540.00 | -251 746.00 | | -254 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 094 430.00 | -1 489 572.00 | | -2 094 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 604 942.00 | 6 235 891.00 | | 7 604 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 487 902.00 | 2 446 961.00 | | 3 487 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 117 040.00 | 3 788 930.00 | | 4 117 040.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 22 792.00 | -10 039.00 | | 22 792.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 8 344 017.00 | 5 961 937.00 | | 8 344 017.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 546 697.00 | 158 551.00 | | 546 697.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 017 839.00 | 4 210 580.00 | | 6 017 839.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 564 536.00 | 4 369 131.00 | | 6 564 536.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -18 594.00 | -16 929.00 | | -18 594.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 583 130.00 | 4 386 057.00 | | 6 583 130.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 061 966.00 | | 1 737 098.00 | 64 061 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 528 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 799 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 815.00 | | 13 269.00 | 117 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 685.00 | | 4 818.00 | 134 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 809 466.00 | | 1 719 011.00 | 63 809 466.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 85.00 | | | 85.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 977.00 | 17 267.00 | | 229 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 815.00 | 3 944.00 | | 117 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 163.00 | 13 323.00 | | 112 163.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 000.00 | | 30 000.00 | 270 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 611 825.00 | 100 000.00 | | 27 611 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 881 825.00 | 100 000.00 | 30 000.00 | 27 881 825.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 868.00 | 157 868.00 | | 157 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 180.00 | 148 180.00 | | 148 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 231.00 | 133 231.00 | | 133 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 304 617.00 | 304 617.00 | | 304 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 100.00 | | 205 100.00 | 205 100.00 |
UX Autres créances clients | 33 567.00 | 33 567.00 | | 33 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 35 174.00 | 35 174.00 | | 35 174.00 |
VC Groupe et associés | 34 605 429.00 | 34 605 429.00 | | 34 605 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 288 403.00 | 447 753.00 | 10 777 856.00 | 11 288 403.00 |
VI Groupe et associés | 26 290 847.00 | 26 290 847.00 | | 26 290 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 005 000.00 | | | 7 005 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 125.00 | | | 141 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 873.00 | 43 873.00 | | 43 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 890 029.00 | 34 684 929.00 | 205 100.00 | 34 890 029.00 |
VW T.V.A. | 65 400.00 | 65 400.00 | | 65 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 432 419.00 | 27 591 769.00 | 10 777 856.00 | 38 432 419.00 |