| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
AN Terrains | 49 100.00 | | 49 100.00 | 49 100.00 |
AP Constructions | 408 400.00 | 87 753.00 | 320 647.00 | 408 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 702.00 | 39 296.00 | 12 406.00 | 51 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 503.00 | | 220 503.00 | 220 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 138.00 | 136 614.00 | 1 409 524.00 | 1 546 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 425 242.00 | 303 471.00 | 121 771.00 | 425 242.00 |
BZ Autres créances | 4 358 952.00 | 13 113.00 | 4 345 839.00 | 4 358 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 132 288.00 | | 132 288.00 | 132 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 920 486.00 | 316 584.00 | 4 603 903.00 | 4 920 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 466 624.00 | 453 198.00 | 6 013 426.00 | 6 466 624.00 |
CR Parts à plus d’un an | 363 782.00 | | | 363 782.00 |
CU Autres participations | 815 247.00 | 8 380.00 | 806 867.00 | 815 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 792 000.00 | 792 000.00 | | 792 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 920.00 | 74 920.00 | | 74 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
DG Autres réserves | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 868.00 | -418 082.00 | | -118 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 060.00 | 299 214.00 | | 330 060.00 |
DL TOTAL (I) | 2 637 312.00 | 2 307 252.00 | | 2 637 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 752.00 | 88 997.00 | | 62 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 086 913.00 | 2 315 106.00 | | 2 086 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 296.00 | 690 526.00 | | 953 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 153.00 | 323 886.00 | | 259 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
EA Autres dettes | 12 645.00 | 28 884.00 | | 12 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 376 115.00 | 3 448 756.00 | | 3 376 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 013 426.00 | 5 756 008.00 | | 6 013 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 103 118.00 | 3 136 944.00 | | 3 103 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 454 906.00 | | 1 454 906.00 | 1 454 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 906.00 | | 1 454 906.00 | 1 454 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 543 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 678.00 | |
GE Autres charges | | | 9 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -395 731.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 46 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 881 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 103 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 984 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 828 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 492.00 | 13 744.00 | | 48 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 227.00 | | | 55 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 227.00 | | | 55 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | 6 262.00 | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | 6 262.00 | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 646.00 | -6 262.00 | | 54 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 840.00 | 156 325.00 | | 203 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 595 313.00 | 2 554 673.00 | | 2 595 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 253.00 | 2 255 459.00 | | 2 265 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 060.00 | 299 214.00 | | 330 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 185.00 | | 1 065.00 | 1 548 185.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 612.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 112.00 | 1 035 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 112.00 | 1 546 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 137.00 | | 1 065.00 | 508 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038 863.00 | | | 1 038 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 679.00 | 18 555.00 | | 109 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 494.00 | 18 555.00 | | 108 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 174 793.00 | 128 678.00 | | 174 793.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 116 394.00 | | 103 281.00 | 116 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 566.00 | 128 678.00 | 103 281.00 | 299 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 566.00 | 128 678.00 | 103 281.00 | 299 566.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 678.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 103 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 923.00 | | 226 923.00 | 226 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 296.00 | 953 296.00 | | 953 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 558.00 | 27 558.00 | | 27 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 133.00 | 37 133.00 | | 37 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 503.00 | | | 220 503.00 |
UX Autres créances clients | 61 460.00 | | | 61 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 363 782.00 | | | 363 782.00 |
VB T. V. A. | 181 397.00 | | | 181 397.00 |
VC Groupe et associés | 4 142 702.00 | | | 4 142 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 752.00 | 16 678.00 | 18 948.00 | 62 752.00 |
VI Groupe et associés | 1 947 368.00 | 1 947 368.00 | | 1 947 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 576.00 | | | 48 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 853.00 | | | 34 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 008 547.00 | 4 424 262.00 | 584 285.00 | 5 008 547.00 |
VW T.V.A. | 94 006.00 | 94 006.00 | | 94 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 376 115.00 | 3 103 118.00 | 245 871.00 | 3 376 115.00 |