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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
AN Terrains | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AP Constructions | 5 401.00 | 1 592.00 | 3 809.00 | 5 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 291.00 | 41 429.00 | 2 862.00 | 44 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230 353.00 | | 230 353.00 | 230 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 998.00 | 48 107.00 | 1 043 891.00 | 1 091 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 235 807.00 | 189 790.00 | 46 017.00 | 235 807.00 |
BZ Autres créances | 5 934 702.00 | 699 866.00 | 5 234 836.00 | 5 934 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 346 920.00 | | 346 920.00 | 346 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 520 612.00 | 889 656.00 | 5 630 956.00 | 6 520 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 612 610.00 | 937 763.00 | 6 674 847.00 | 7 612 610.00 |
CR Parts à plus d’un an | 235 807.00 | | | 235 807.00 |
CU Autres participations | 810 168.00 | 3 901.00 | 806 267.00 | 810 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 792 000.00 | 792 000.00 | | 792 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 920.00 | 74 920.00 | | 74 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
DG Autres réserves | 2 600 000.00 | 2 570 000.00 | | 2 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 189.00 | 3 209.00 | | 5 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 749.00 | 331 981.00 | | 197 749.00 |
DL TOTAL (I) | 3 749 059.00 | 3 851 310.00 | | 3 749 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 117.00 | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 886 714.00 | 2 312 611.00 | | 1 886 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 383.00 | 799 683.00 | | 886 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 682.00 | 87 536.00 | | 85 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
EA Autres dettes | 65 511.00 | 98 300.00 | | 65 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 925 788.00 | 3 299 603.00 | | 2 925 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 674 847.00 | 7 150 913.00 | | 6 674 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 644 083.00 | 3 036 347.00 | | 2 644 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 608.00 | | 6 376.00 | 1 090 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 080.00 | 1 040 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 986.00 | 1 091 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 906.00 | 50 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 551.00 | | 1 647.00 | 49 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 039 872.00 | | 4 729.00 | 1 039 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 408.00 | 704.00 | 906.00 | 44 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 223.00 | 704.00 | 906.00 | 43 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 185 217.00 | 10 727.00 | 6 154.00 | 185 217.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 433.00 | 686 870.00 | 20 437.00 | 33 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 031.00 | 698 197.00 | 30 671.00 | 226 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 031.00 | 698 197.00 | 30 671.00 | 226 031.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 727.00 | 30 671.00 | |
UG ‐ Financières | | 687 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 705.00 | | 281 705.00 | 281 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 383.00 | 886 383.00 | | 886 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 414.00 | 22 414.00 | | 22 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 511.00 | 65 511.00 | | 65 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 353.00 | | 230 353.00 | 230 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 807.00 | | 235 807.00 | 235 807.00 |
VB T. V. A. | 285 432.00 | 285 432.00 | | 285 432.00 |
VC Groupe et associés | 5 501 633.00 | 5 501 633.00 | | 5 501 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 1 605 009.00 | 1 605 009.00 | | 1 605 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 449.00 | | | 18 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 059.00 | 114 059.00 | | 114 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 578.00 | 33 578.00 | | 33 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 403 890.00 | 5 937 730.00 | 466 160.00 | 6 403 890.00 |
VW T.V.A. | 44 702.00 | 44 702.00 | | 44 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 925 788.00 | 2 644 083.00 | 281 705.00 | 2 925 788.00 |