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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
AN Terrains | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AP Constructions | 5 401.00 | 1 457.00 | 3 944.00 | 5 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 550.00 | 41 766.00 | 1 784.00 | 43 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225 624.00 | | 225 624.00 | 225 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 608.00 | 51 789.00 | 1 038 819.00 | 1 090 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 550.00 | 185 217.00 | 132 333.00 | 317 550.00 |
BZ Autres créances | 5 446 178.00 | 33 433.00 | 5 412 745.00 | 5 446 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 561 460.00 | | 561 460.00 | 561 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 330 744.00 | 218 650.00 | 6 112 094.00 | 6 330 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 421 352.00 | 270 439.00 | 7 150 913.00 | 7 421 352.00 |
CU Autres participations | 814 248.00 | 7 381.00 | 806 867.00 | 814 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 792 000.00 | 792 000.00 | | 792 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 920.00 | 74 920.00 | | 74 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
DG Autres réserves | 2 570 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 570 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 209.00 | 14 240.00 | | 3 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 981.00 | 558 969.00 | | 331 981.00 |
DL TOTAL (I) | 3 851 310.00 | 3 519 329.00 | | 3 851 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 223.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 312 611.00 | 1 816 516.00 | | 2 312 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 683.00 | 1 793 622.00 | | 799 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 536.00 | 328 486.00 | | 87 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
EA Autres dettes | 98 300.00 | 24 587.00 | | 98 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 299 603.00 | 3 964 792.00 | | 3 299 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 150 913.00 | 7 484 120.00 | | 7 150 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 036 347.00 | 3 697 432.00 | | 3 036 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 055.00 | | 26 055.00 | 26 055.00 |
FG Production vendue services | 1 277 529.00 | | 1 277 529.00 | 1 277 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 584.00 | | 1 303 584.00 | 1 303 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 316.00 | |
GE Autres charges | | | 60 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 357.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 958 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 487.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 959 963.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 868 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 252.00 | 5 395.00 | | 2 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 372.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 610 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365 006.00 | 612 372.00 | | 365 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 556.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 345 181.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433 857.00 | 345 737.00 | | 433 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 851.00 | 266 635.00 | | -68 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 742.00 | 335 053.00 | | 211 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 731 419.00 | 3 158 269.00 | | 2 731 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 399 438.00 | 2 599 300.00 | | 2 399 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 981.00 | 558 969.00 | | 331 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 223.00 | | 6 998.00 | 1 094 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 039 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 612.00 | 1 090 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 613.00 | 49 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 702.00 | | 1 462.00 | 57 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035 336.00 | | 5 536.00 | 1 035 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 558.00 | 463.00 | 9 613.00 | 53 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 373.00 | 463.00 | 9 613.00 | 52 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 262 423.00 | 23 316.00 | 100 522.00 | 262 423.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 348 224.00 | 10 209.00 | 325 000.00 | 348 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 619 027.00 | 33 526.00 | 426 522.00 | 619 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 619 027.00 | 33 526.00 | 426 522.00 | 619 027.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 316.00 | 100 522.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 210.00 | 1 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 325 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 256.00 | | 263 256.00 | 263 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 683.00 | 799 683.00 | | 799 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 300.00 | 98 300.00 | | 98 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 624.00 | | 225 624.00 | 225 624.00 |
UX Autres créances clients | 95 529.00 | 95 529.00 | | 95 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 021.00 | | 222 021.00 | 222 021.00 |
VB T. V. A. | 336 197.00 | 336 197.00 | | 336 197.00 |
VC Groupe et associés | 5 069 455.00 | 5 069 455.00 | | 5 069 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 2 052 032.00 | 2 052 032.00 | | 2 052 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 652.00 | 29 652.00 | | 29 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 992 352.00 | 5 544 707.00 | 447 645.00 | 5 992 352.00 |
VW T.V.A. | 55 233.00 | 55 233.00 | | 55 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 299 603.00 | 3 036 347.00 | 263 256.00 | 3 299 603.00 |