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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
AN Terrains | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AP Constructions | 5 400.00 | 1 321.00 | 4 079.00 | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 702.00 | 51 051.00 | 651.00 | 51 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 089.00 | | 220 089.00 | 220 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 223.00 | 61 938.00 | 1 032 285.00 | 1 094 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 509 577.00 | 262 423.00 | 247 153.00 | 509 577.00 |
BZ Autres créances | 6 292 140.00 | 348 224.00 | 5 943 917.00 | 6 292 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 257 971.00 | | 257 971.00 | 257 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 062 482.00 | 610 647.00 | 6 451 835.00 | 7 062 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 156 705.00 | 672 585.00 | 7 484 120.00 | 8 156 705.00 |
CR Parts à plus d’un an | 314 520.00 | | | 314 520.00 |
CU Autres participations | 815 247.00 | 8 380.00 | 806 867.00 | 815 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 792 000.00 | 792 000.00 | | 792 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 920.00 | 74 920.00 | | 74 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 1 690 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 240.00 | 1 191.00 | | 14 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 969.00 | 323 048.00 | | 558 969.00 |
DL TOTAL (I) | 3 519 329.00 | 2 960 360.00 | | 3 519 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | 158 765.00 | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 816 516.00 | 2 112 038.00 | | 1 816 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 793 622.00 | 1 087 541.00 | | 1 793 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 486.00 | 126 972.00 | | 328 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
EA Autres dettes | 24 587.00 | 91 793.00 | | 24 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 964 792.00 | 3 578 465.00 | | 3 964 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 484 120.00 | 6 538 825.00 | | 7 484 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 697 432.00 | 3 185 223.00 | | 3 697 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 626 197.00 | | 1 626 197.00 | 1 626 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 626 197.00 | | 1 626 197.00 | 1 626 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 872.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 183.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 55 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 840 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 841 978.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 177 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 538 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 395.00 | 7 399.00 | | 5 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612 372.00 | | | 612 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | 8 156.00 | | 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345 181.00 | | | 345 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 737.00 | 8 156.00 | | 345 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266 635.00 | -8 156.00 | | 266 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 053.00 | 220 352.00 | | 335 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 158 269.00 | 2 451 836.00 | | 3 158 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 599 300.00 | 2 128 788.00 | | 2 599 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 969.00 | 323 048.00 | | 558 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 319.00 | 8 483.00 | | 6 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 642.00 | | 1 081.00 | 1 544 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451 500.00 | 1 094 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 451 500.00 | 57 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 202.00 | | | 509 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034 255.00 | | 1 081.00 | 1 034 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 962.00 | 13 914.00 | 106 319.00 | 145 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 777.00 | 13 914.00 | 106 319.00 | 144 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 256 042.00 | 22 871.00 | 16 490.00 | 256 042.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 170 886.00 | 177 338.00 | | 170 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436 307.00 | 200 209.00 | 17 489.00 | 436 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436 307.00 | 200 209.00 | 17 489.00 | 436 307.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 872.00 | 16 490.00 | |
UG ‐ Financières | | 177 338.00 | 1 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 360.00 | | 267 360.00 | 267 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 793 622.00 | 1 793 622.00 | | 1 793 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 230.00 | 24 230.00 | | 24 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 217.00 | 106 217.00 | | 106 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 587.00 | 24 587.00 | | 24 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 089.00 | | | 220 089.00 |
UX Autres créances clients | 195 057.00 | | | 195 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314 520.00 | | | 314 520.00 |
VB T. V. A. | 327 130.00 | | | 327 130.00 |
VC Groupe et associés | 5 167 526.00 | | | 5 167 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 1 639 307.00 | 1 639 307.00 | | 1 639 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 046.00 | | | 158 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797 484.00 | | | 797 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 024 444.00 | 6 489 835.00 | 534 609.00 | 7 024 444.00 |
VW T.V.A. | 95 878.00 | 95 878.00 | | 95 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 964 792.00 | 3 697 432.00 | 267 360.00 | 3 964 792.00 |